公告日期：2024-09-24

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-052

转债代码：113644 转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于“艾迪转债”可选择回售的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回售价格：100.48 元人民币/张（含当期利息、含税）

回售期：2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 14 日

回售资金发放日：2024 年 10 月 17 日

回售期内可转债停止转股

本次回售不具有强制性，“艾迪转债”持有人有权选择是否进行回售。

证券停复牌情况：适用

因回售期间“艾迪转债”停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间

113644 艾迪转债 可转债转股停牌 2024/10/8 2024/10/14 2024/10/15

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日公

开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 100,000 万

元。为了进一步提高募集资金使用效率，公司综合考虑市场、行业环境的变化及

公司战略规划和实际经营情况需要，公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第

一次债券持有人会议分别审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项

目资金用途的议案》（具体内容详见公司 2024 年 9 月 24 日披露的相关公告），拟

对部分募集资金投资项目延期及变更部分募投项目资金用途。根据公司《公开发

行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关附加回售条款

的规定，附加回售条款生效。

现根据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体“艾迪转债”持有人公告如下：
一、回售条款

（一）附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途、被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（二）回售价格

参照上述当期应计利息的计算方法，“艾迪转债”第三年的票面利率为 1.00%，
计算天数为 175 天（2024 年 4 月 15 日至 2024 年 10 月 7 日,算头不算尾），利息为
100*1.00%*175/365≈0.48 元/张(含税）。即回售价格 100.48 元/张（含当期应计利息、含税）。

二、本次可转债回售的有关事项

（一）回售事项的提示

“艾迪转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“艾迪转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

（二）回售申报程序

本次回售的转债代码为“113644”，转债简称为“艾迪转债”。

行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。

如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。

（三）回售申报期：20……
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