公告日期：2024-04-15

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-033
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于“禾丰转债”2024 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2024 年 4 月 19 日（星期五）

可转债除息日：2024 年 4 月 22 日（星期一）

可转债兑息日：2024 年 4 月 22 日（星期一）

禾丰食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022 年 4 月 22
日发行的可转换公司债券将于 2024 年 4 月 22 日开始支付自 2023 年 4 月 22 日至
2024 年 4 月 21 日期间的利息。根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

1、债券名称：禾丰食品股份有限公司可转换公司债券

2、债券简称：禾丰转债

3、债券代码：113647

4、债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券

5、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币 150,000 万元。每张面值 100
元，按面值发行，发行数量为 1,500 万张。

6、债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即 2022 年 4 月 22
日至 2028 年 4 月 21 日。

7、债券利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五
年 1.8%、第六年 2.0%。

8、债券上市时间：2022 年 5 月 18 日

9、债券上市地点：上海证券交易所

10、还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有到期未转股的可转债本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日（2022年4 月 22 日）起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债的当年票面利率。

（2）付息方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首
日（2022 年 4 月 22 日）。

付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

11、初始转股价格：10.22 元/股

12、最新转股价格：10.14 元/股

13、信用评级：公司主体长期信用等级为 AA，禾丰转债信用等级为 AA，评级展望为“稳定”。

14、信用评级机构：联合资信评估股份有限公司

15、担保事项：本次可转债不提供担保

16、登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二、本次付息方案

根据公司《募集说明书》的约定，本次付息为“禾丰转债”第二年付息，计息

期间为 2023 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 21 日。本期债券票面利率为 0.5%（含税），
即每张面值人民币 100 元可转债兑息金额为 0.50 元人民币（含税）。

三、付息债权登记日、除息日和兑息日

1、可转债付息债权登记日：2024 年 4 月 19 日

2、可转债除息日：2024 年 4 月 22 日

3、可转债兑息日：2024 年 4 月 22 日

四、付息对象

本次付息对象为截止 2024 年 4 月 19 日上海证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“禾丰转债”持有人。

五、付息方法

1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑……
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