公告日期：2024-09-10

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-115
转债代码：113658 转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

关于“密卫转债”2024 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2024 年 9 月 13 日

可转债除息日：2024 年 9 月 18 日

可转债付息日：2024 年 9 月 18 日（因 2024 年 9 月 16 日为非交易日，
故顺延至下一个交易日）

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（更名前为“密尔克卫化工供应链服务股份有限公司”，以下简称“公司”或者“本公司”）发行的 2022 年密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“密卫转
债”或“可转债”），将于 2024 年 9 月 18 日（因 2024 年 9 月 16 日为非交易日，
故顺延至下一个交易日）开始支付自 2023 年 9 月 16 日至 2024 年 9 月 15 日期
间的利息。根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：2022 年密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券。

2、转债简称：密卫转债。

3、转债代码：113658。

4、发行人：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司。

5、证券的种类：可转换为公司股票的可转换公司债券。

6、发行规模：本次可转债发行总额为人民币 87,238.80 万元。

7、票面金额和发行价格：本次可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。
8、债券期限：本次可转债期限为自发行之日起 5 年，即自 2022 年 9 月 16
日至 2027 年 9 月 15 日。

9、债券利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第
五年 2.0%。

10、还本付息的期限和方式：

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（1）计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率。

（2）付息方式

1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发
行首日（2022 年 9 月 16 日，T 日）。

2）付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

11、转股期限：本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2022 年 9 月
22 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 3 月 22 日）起至本次可转债到期日

（2027 年 9 月 15 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；
顺延期间付息款项不另计息）。

12、转股价格：初始转股价格为人民币 134.55 元/股，最新转股价格为人民币 56.48 元/股。

13、担保事项：本次可转债不提供担保。

14、债券评级情况：联合资信评估股份有限公司对本次可转债进行了信用评级，本次可转债主体信用评级为 AA-级，债券信用评级为 AA-级，评级展望为稳定。

15、上市时间和地点：本期债券于 2022 年 10 月 25 日在上海证券交易所上
市交易。

16、登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。

二、本次付息方案

根据……
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