公告日期：2023-04-17

债券代码：115161.SH 债券简称：23 太新 Y1
天风证券股份有限公司关于

无锡市太湖新城发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者
公开发行可续期公司债券（第一期）

临时受托管理事务报告

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业
行为准则》、《债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）编制本报告的内容及信
息来源于发行人提供资料以及对外公布的《无锡市太湖新城发展集团有限公司
关于调整募集资金用途的公告》等相关公开信息披露文件以及发行人向天风证
券提供的资料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为天风证券所作的
承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，天风证券不承担任何责任。

天风证券股份有限公司作为无锡市太湖新城发展集团有限公司2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“23 太新 Y1”）的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：

无锡市太湖新城发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开
发行可续期公司债券（第一期）于 2023 年 4 月 11 日发行完毕，募集
资金 6 亿元，不考虑发行费用的情况下，拟全部用于偿还到期债务的本金及利息。

无锡市太湖新城发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公

司”）董事会于 2023 年 4 月 14 日就 23 太新 Y1 募集资金用途调整事

宜进行审议。

发行人结合自身偿债需求，拟调整偿还借款的具体明细，拟将

410,101,653.08 元用于偿还泰康资管本金及利息，具体情况如下：

单位：元

项目 借款日期 拟还款日期 拟偿还本金 拟偿还利息 本息合计

泰康资管 2022/2/21 2023/4/28 274,040,000.00 1,411,610.32 275,451,610.32

泰康资管 2022/2/22 2023/4/28 133,960,000.00 690,042.76 134,650,042.76

合计 - - 408,000,000.00 2,101,653.08 410,101,653.08

根据《无锡市太湖新城发展集团有限公司 2023 年面向专业投资

者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》中的约定，发行

人调整拟偿还到期债务明细的，应由董事会审议通过并及时进行临时

信息披露。

本次募集资金用途的调整表现为偿还到期债务明细的调整。发行

人认为上述偿债明细的调整有利于提高资金使用效率，符合实际用款

需求。募集资金偿债明细的调整程序符合募集说明书相关约定，不会

对经营活动和偿债能力产生不利影响。

作为 23 太新 Y1 的受托管理人，天风证券已督促发行人对照相

关规章制度及募集说明书约定对调整债券募集资金用途的情况予以

披露，特此提醒投资者关注发行人调整债券募集资金用途可能对发行

人生产经营及偿债能力产生影响的相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于无锡市太湖新城发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》之盖章页）

天风证券股份有限公司
年 月 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。