公告日期:2015-04-10
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国药控股股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带的责任。
一、本公司概况
(一)在本年度报告中:
本公司或公司是指: 国药控股股份有限公司
本集团是指: 国药控股股份有限公司及其附属公司
(二) 公司法定中文名称: 国药控股股份有限公司
英文名称: Sinopharm Group Co. Ltd.
(三) 公司法定代表人: 魏玉林
(四) 董事会秘书: 马万军
(五) 联系人: 刘静云
电话: 021-23052088
传真: 021-23052110
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(六) 公司注册地址: 上海市黄浦区福州路221号六楼
公司联系地址: 上海市长宁区中山西路1001号
公司网站: www.sinopharmgroup.com.cn
(七) 登载本年度报告的中国证监会指定网站:
www.sse.com.cn
年度报告备至地点: 资金与信用管理部
(八) 公司债券上市交易所: 上海证券交易所
(九)公司首次注册登记日期、地点: 2003年1月8日,上海市工
商行政管理局
公司最近一次注册登记日期、地点: 2013年11月1日,上
海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号: 310101000307576
二、已发行债券情况
(一) 国药控股股份有限公司2012年公司债券(第一期)
1、 债券简称: 12国控01
2、 债券代码: 122229
3、 债券发行规模: 40亿元
4、 债券期限: 本期公司债券的期限为5年,附第3年末发行人上
调票面利率选择权与投资者回售选择权
5、 债券利率: 票面利率为4.54%
6、 计息方式: 采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息
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7、 还本付息方式: 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利
息随本金一次支付
8、 债券信用级别: 经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行
人的主体信用等级为AAA级,本期债券的信用等级为AAA级
9、 债券发行首日: 2013年3月13日
10、 债券上市时间: 2013年4月1日
11、 债券上市地点: 上海证券交易所
12、 债券担保: 本次债券由国药产投提供全额无条件不可撤销的
连带责任保证担保,担保范围包括本次债券本金及其利息、违约
金、损害赔偿金和实现债权的费用
13、 债券主承销商: 中国国际金融有限公司,德邦证券有限责任
公司,摩根士丹利华鑫证券有限责任公司,瑞银证券有限责任公
司 (
二) 国药控股股份有限公司2014年度第一期超短期融资券
1、 债券简称: 14国药控股SCP001
2、 债券代码: 011499003
3、 债券发行规模: 30亿元
4、 债券期限: 270天
5、 债券利率: 票面利率为4.75%
6、 兑付方式: 到期一次还本付息
7、 债券信用级别: 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评
定,发行人的主体信用等级为AAA级, 经中债资信评估有限责任
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公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA-级
8、 债券发行首日: 2014年8月11日
9、 债券上市时间: 2014年8月13日
10、 债券上市地点: 全国银行间债券市场
11、 债券担保: 无
12、 债券主承销商: 兴业银行股份有限公司, 中国工商银行股份
有限公司
(三) 国药控股股份有限公司2014年度第二期超短期融资券
1、 债券简称: 14国药控股SCP002
2、 债券代码: 011499038
3、 债券发行规模: 30亿元
4、 债券期限: 270天
5、 债券利率: 票面利率为4.40%
6、 兑付方式: 到期一次还本付息
7、 债券信用级别: 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评
定,发行人的主体信用等级为AAA级, 经中债资信评估有限责任
公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA-级
8、 债券发行首日: 2014年10月15日
9、 债券上市时间: 2014年10月20日
10、 债券上市地点: 全国银行间债券市场
11、 债券担保: 无
12、 债券主承销商: 中国银行股份有限公司, 中国建设银行股份
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有限公司
三、本集团主要财务数据和财务指标
(一)本集团主要财务数据摘要
单位:人民币千元
项目 2014年12月31日 2013年12月31日
资产总计 128,502,903.37 105,304,259.77
负债合计 91,985,863.45 76,482,499.30
归属于母公司所有者权益合……
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