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公告日期:2016-03-07
证券代码: 01099.HK 证券简称: 国药控股
债券代码: 122229 债券简称: 12 国控 01
国药控股股份有限公司 2012 年公司债券( 第一期)
2016 年付息公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由国药控股股份有限公司(以下简称“发行人” )于2013年3月13日发行的
国药控股股份有限公司2012年公司债券(第一期) (以下简称“ 本期债券” )将
于2016年3月14日开始支付自2015年3月13日至2016年3月12日期间的利息。 ( 如
遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另
计息。 ) 根据《 国药控股股份有限公司2012年公司债券(第一期) 募集说明书》
有关条款的规定,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称: 国药控股股份有限公司2012年公司债券(第一期)
2、债券简称及代码: 12国控01( 122229)
3、发行人: 国药控股股份有限公司
4、发行规模:人民币40亿元
5、债券期限: 5年期, 附第3年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售
选择权
6、债券发行批准机关及文号:中国证监会证监许可【 2012】 1272号核准发
行
7、债券利率: 本期债券票面利率为4.54%。 在本期债券存续期内第3年末,
2
如公司行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面
利率为债券存续期前3年票面利率加上上调基点,在债券存续期后2年固定不变;
若公司未行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2年票面
利率仍维持原有票面利率不变。 本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不
另计利息
8、债券形式: 实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司开立的托管账户托管记载
9、上市时间及地点:本期债券与2013年4月1日在上海证券交易所上市交易
10、计息期限: 本期债券的计息期限为2013年3月13日至2018年3月13日;
若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的计息期限为2013年3月13日至2016
年3月13日
11、付息日: 本期债券的付息日期为2014年至2018年每年的3月13日(如遇
法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日);若投资者行使回售选择
权,则回售部分债券的付息日期为2014年至2016年每年的3月13日(如遇法定节
假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。每次付息款项不另计利息。
12、兑付日: 本期债券的兑付日期为2018年3月13日(如遇法定节假日或休
息日,则顺延至其后的第1个工作日);若投资者行使回售选择权,则回售部分
债券的付息日期为2016年的3月13日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后
的第1个工作日)。顺延期间兑付款项不另计利息
13、 信用级别:发行人主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司
二、本次付息方案
按照《 国药控股股份有限公司2012年公司债券(第一期) 票面利率公告》,
本期债券票面利率为4.54%。每手“ 12国控01”面值1000元派发利息为45.40元(含
3
税)。
三、本次付息债权登记日及付息日
1、本次付息债权登记日: 2016年3月11日
2、本次付息日: 2016年3月14日
四、本次付息对象
本次付息对象为截止2016年3月11日上海证券交易所收市后,在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司” )登记在册的
全体“ 12国控01” 持有人。
五、本次付息办法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,
委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、
兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协
议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办
理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将
本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给
相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑
付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1、 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收……
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