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公告日期:2017-07-07
债券代码: 122229 债券简称: 12 国控 01
债券代码: 136272 债券简称: 16 国控 01
国药控股股份有限公司
关于当年累计新增借款
超过上年末净资产的百分之二十的公告
本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规
则( 2015 年修订)》 、《公司债券临时报告信息披露格式指引》 的相关规定,
国药控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”) 就公司累计新增借款情
况披露如下:
一、主要财务数据概况
(一) 上年末净资产金额
截至 2016 年 12 月 31 日,公司净资产金额为 447.64 亿元。
(二) 上年末借款余额
截至 2016 年 12 月 31 日,公司借款余额为 335.53 亿元。
(三) 2017 年 6 月末借款余额
截至 2017 年 6 月 30 日,公司借款余额为 434.44 亿元。
(四) 累计新增借款金额
2017 年 1-6 月,公司累计新增借款金额为 98.91 亿元。
(五) 累计新增借款占上年末净资产的具体比例
2017 年 1-6 月,公司累计新增借款占 2016 年末净资产的 22.10%。
二、新增借款的分类披露
公司 2017 年 6 月末较 2016 年末各类借款余额变动情况及占公司 2016 年末
净资产比例情况如下:
(一) 银行贷款
2017 年 1-6 月,公司累计净新增银行贷款 128.76 亿元,占 2016 年末净资产
比例为 28.76%。
(二) 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
2017 年 6 月,公司到期偿还超短期融资债券本金 30 亿元。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的,主要用于公司日常经营及补
充流动资金。 截至本公告出具日,公司各项业务经营情况正常。上述新增借款对
公司偿债能力无重大不利影响。
上述财务数据中新增借款为未经审计数据,敬请投资者注意。
特此公告。
(本页以下无正文,为《 国药控股股份有限公司关于当年累计新增借款超过上年
末净资产的百分之二十的公告》)
国药控股股份有限公司
年 月 日
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