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公告日期：2018-02-28
证券代码： 01099.HK 证券简称：国药控股
债券代码： 122229 债券简称： 12 国控 01
国药控股股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）
2018 年付息兑付和摘牌公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
兑付债权登记日： 2018年3月8日
兑付债权停牌日： 2018年3月9日
兑付资金发放日： 2018年3月13日
摘牌日： 2018年3月13日
由国药控股股份有限公司（ 以下简称“发行人”）于 2013 年 3 月 13 日完成
发行的国药控股股份有限公司 2012 年公司债券（第一期） （以下简称“本期债
券”）， 将于 2018 年 3 月 13 日开始支付本期债券自 2017 年 3 月 13 日（以下简称
“起息日”）至 2018 年 3 月 12 日期间的利息并兑付本期债券的本金。 为保证还
本付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金及利息，现将有关事宜公告如
下：
一、本期债券概览
1． 债券名称： 国药控股股份有限公司2012年公司债券（第一期） 。
2． 债券简称及代码： 债券简称为“ 12国控01” ，债券代码为“ 122229” 。
3． 发行人： 国药控股股份有限公司。
4． 发行总规模： 本期债券的发行总规模为40亿元。
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5． 债券期限：本期债券期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择
权与投资者回售选择权。
6．债券发行批准机关及文号：中国证监会证监许可[2012]1272号核准发行。
7． 债券利率： 本期债券票面利率为4.54%。 在本期债券存续期内第3年末，
如公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面
利率为债券存续期前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变；
若公司未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面
利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不
另计利息。
8．债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在中证登上
海分公司开立的托管账户托管记载。
9．计息期限：本期债券的计息期限为2013年3月13日至2018年3月13日；若
投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2013年3月13日至2016
年3月13日。
10． 付息日： 本期债券的付息日期为2014年至2018年每年的3月13日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回售选择
权，则回售部分债券的付息日期为2014年至2016年每年的3月13日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。每次付息款项不另计利息。
11． 兑付日： 本期债券的兑付日期为2018年3月13日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分
债券的付息日期为2016年的3月13日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后
的第1个工作日）。顺延期间兑付款项不另计利息。
12． 信用级别： 发行人的主体信用等级为AAA， 本次债券的信用等级为AAA。
13． 上市时间和地点： 本期债券于2013年4月1日在上海证券交易所上市交易。
14．登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中证登上海分公司。
二、本次付息兑付方案
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按照《 国药控股股份有限公司 2012 年公司债券（第一期） 票面利率公告》，
本期债券的票面利率为 4.54%，每手“ 12 国控 01”面值人民币 1,000 元兑付为人
民币 1,045.40 元（含税）。
三、 本次付息兑付债权登记日、 付息兑付日
1． 兑付债权登记日： 2018 年 3 月 8 日。
2. 兑付资金发放日： 2018 年 3 月 13 日。
3. 摘牌日： 2018年3月13日。
四、本次付息兑付对象
本次付息兑付对象为截止2018年3月8日下午上海证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记
在册的全体“ 12国控01”持有人。
五、 兑付、兑息办法
1. 本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
证登上海分公司”） 签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分
公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证
登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债
券兑付、兑息服务……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
