公告日期：2016-04-29

浙商证券股份有限公司

公司债券年度报告摘要

（2015 年）

二〇一六年四月

浙商证券股份有限公司公司债券年度报告摘要（2015 年）

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一、 重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为了全面了解本公司债券相关事项、经营

和财务状况，投资者应当到上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站仔细阅

读年度报告全文。

二、 公司债券基本情况

截至本报告摘要签署日，公司本级续存的公司债券情况如下：

简称 代码 交易场所

14 浙证债 122357 上海证券交易所

三、 主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目 2015 年 12 月 31 日/2015 年度 2014 年 12 月 31 日/2014 年度

本期比上

年同期增

减

总资产 5,549,001.87 3,515,122.57 57.86%

归属于母公司股东的净资产 844,423.60 655,554.85 28.81%

营业收入 618,890.32 322,684.44 91.79%

归属于母公司股东的净利润 183,445.80 75,024.24 144.52%

经营活动产生的现金流量净额 363,997.29 823,575.39 -55.80%

资产负债率（%） 74.23% 72.59% 2.26%

EBITDA 全部债务比 17.90% 11.08% 61.48%

利息保障倍数（倍） 6.67 11.32 -41.08%

注：上述财务指标计算方法如下：

1、 资产负债率=（负债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资产总额-代理买卖证券款-代理承销证券

款）

2、 EBITDA=利润总额+利息支出-客户资金利息支出+折旧摊销费

3、 全部债务=期末短借款+期末应付短期融资款+期末拆入资金+期末卖出回购金融资产款+应付债券

4、 EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

5、 利息保障倍数=（利润总额+利息支出-客户资金利息支出）/（利息支出-客户资金利息支出）

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四、 重大事项

(一) 报告期内重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

□适用 √不适用

(二) 报告期内破产重整相关事项

□适用 √不适用

(三) 年度报告披露后面临暂定上市和终止上市情况

□适用 √不适用

(四) 公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、

监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

□适用 √不适用

(五) 报告期内其他重大事项情况

序号 重大事项 是否发生 进展及影响

1 发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生

重大变化；

否

2 债券信用评级发生改变； 否

3 发行人主要资产被查封、扣押、冻结； 否

4 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况； 否

5 发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净

资产的百分之二十；

否

6 发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十； 否

7 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失； 否

8 发行人做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定； 否

9 发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚； 否

10 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化； 否

11 发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市

条件；

否

12 发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监 否

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事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；

13 发行人拟变更募集说明书的约定 否

14 发行人不能根据《募集说明书》的约定按期支付本息； 否

15 发行人管理层不能正常履行职责，导致甲方债务清偿能

力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；

否

16 发行人提出债务重组方案的 否

17 本次债券可能别暂停或终止提交交易或转让服务的； 否

18 发生可续期公司债约定的强制兑付事件的； 否

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