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公告日期：2018-01-25
证券代码： 601878 证券简称：浙商证券 公告编号： 2018-011
债券代码：122357 债券简称：14 浙证债
浙商证券股份有限公司
2014 年公司债券 2018 年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2018年2月2日
债券付息日：2018年2月5日
浙商证券股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2015 年 2 月 3 日发行的
2014 年浙商证券股份有限公司债券 （以下简称“本期债券”）将于 2018 年 2 月 5
日开始支付自 2017 年 2 月 3 日至 2018 年 2 月 2 日期间的利息。 根据本公司《公
司债券募集说明书》有关条款的规定， 为保证本次付息工作的顺利进行，方便投
资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1.债券名称：2014 年浙商证券股份有限公司债券
2.债券简称： “14 浙证债”
3.债券代码：122357
4.发行总额：人民币 15 亿元，一次性发行。
5.票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。
6.债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记
机构开立的托管账户托管记载。 本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主
管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
7.债券期限及利率：本期债券为 5 年期固定利率债券，票面利率为 4.90%，
附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
8.付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到
期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者行使回售选择权，
则回售部分债券的本金与第 3 年利息一起支付。
9.起息日：2015 年 2 月 3 日。
10.付息日： 2016 年至 2020 年每年的 2 月 3 日为上一个计息年度的付息日。
若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日期为 2016 年至 2018 年每年
的 2 月 3 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，
顺延期间不另计息。
11.兑付日：本期债券的兑付日为 2020 年 2 月 3 日；若投资者行使回售选
择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2018 年 2 月 3 日；如遇法定及政府指
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利
息。
12.担保情况：有担保（由浙江沪杭甬高速公路股份有限公司提供不可撤销
的连带责任保证担保）
13.信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中
诚信证评”）综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望稳定；本期债
券的信用等级为 AAA。中诚信证评在 2017 年度跟踪评级报告中维持本期债券信
用等级 AAA，调整本次发债主体信用等级为 AAA，评级展望稳定。
13.上市时间和地点：2015 年 3 月 4 日于上海证券交易所上市交易。
14、登记、托管、委托债券派息和兑付的机构：中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）
二、本次付息方案
本期债券票面利率为 4.90%。每手面值 1,000 元的本期债券派发利息为人民
币 49.00 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券投资者每手实际取得的利
息为 39.20 元，扣税后非居民企业（包含 QFII、 RQFII）每手实际取得的利息为
44.10 元。
下一付息期票面利率：4.90%
下一付息起息日：2018 年 2 月 3 日
三、本次付息债券登记日及兑息日
1、债权登记日：2018 年 2 月 2 日
2、债券付息日：2018 年 2 月 5 日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2018 年 2 月 2 日上海证券交易所收市后，中证登上海
分公司登记在册的全体“14 浙证债”持有人。
五、本次付息办法
（一）本公司将与中国结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，
委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、
兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根
据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负
责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本次兑付、兑息日 2 个交
易日前将本期债券的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。
（二）中国结算上海分公司在收到款……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
