公告日期：2014-08-27

重庆市永川区惠通建设发展有限公司

公司债券 2014 年中期报告

重要提示：

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重

误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司中期报告财务数据未经审计。

一、本公司概况

公司名称：重庆市永川区惠通建设发展有限公司

住所：重庆市永川区汇龙大道中段开发区办公楼

法定代表人：吕杰

注册资本：叁亿贰仟万元人民币

公司类型：国有独资有限责任公司

经营范围：土地整治，基础设施管理（法律法规规定须取得专项

许可的，在未取得专项许可之前，不得开展经营活动）；房地产开发；

销售建筑材料、五金、百货。

公司信息披露事务人：张庆源、李丹丹

公司联系地址：重庆市永川区中山大道 168号615室

联系电话：023-85370288、49584499

传真：023-49584499 邮编：402160

二、未经审计的 2014年上半年财务会计状况

本公司2014年上半年未经审计的财务报表请参见附件。

三、已发行债券兑付兑息情况

本公司于 2011 年、2012 年和 2014 年分别发行了债券，发行要

素如下：

（一）2011 年重庆市永川区惠通建设发展有限公司市政项目建

设债券

1、债券名称：2011 年重庆市永川区惠通建设发展有限公司市政

项目建设债券

2、发行首日：2011 年 3 月14 日

3、债券发行总额：人民币10 亿元

4、债券期限：7 年期

5、债券利率：票面年利率为7.49%，在债券存续期内固定不变。

6、债券还本付息方式：每年付息一次，分次还本，自 2016年至

2018 年逐年按照债券发行总额 30%、30%和 40%的比例偿还债券本

金。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另

计利息。

7、担保方式：本公司以拥有的2 宗土地使用权为本期债券提供

抵押担保。经重庆谛威资产评估房地产土地估价有限公司出具的（重

庆）谛威（2010）（估）字第 291 号《土地估价报告》和（重庆）谛

威（2010）（估）字第 438 号《土地评估报告》，评估土地为位于永川段老成渝路以北新成渝路之间（二）地块 3 国有出让土地和永川

段老成渝路以北新成渝路之间（二）地块 4 国有出让土地，土地总

面积386,453.50 平方米，评估价值共计 104,932.00 万元。

8、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，

本期债券的信用级别为 AA ，发行人主体信用级别为AA-。

2012-2014年，每年的3月 14日为本期债券付息日，本公司按时

支付了本期债券利息。

（二）2012年重庆市永川区惠通建设发展有限公司公司债券

1、债券名称：2012年重庆市永川区惠通建设发展有限公司公司

债券

2、发行首日：2012 年 10 月16 日

3、债券发行总额：人民币 12 亿元

4、债券期限：7 年期

5、债券利率：票面年利率为 7.33%，在债券存续期内固定不变。

6、债券还本付息方式：每年付息一次，分次还本，自 2015年至

2019年逐年按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和20%的比例

偿还债券本金。采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年

付息1次，最后5年的利息随本金的兑付一起支付。

7、担保方式：本期债券无担保。

8、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，

本期债券的信用级别为 AA ，发行人主体信用级别为AA。

2013 年 10 月 16 日为本期债券付息日，本公司按时支付了本期债券利息。

（三）2014年重庆市永川区惠通建设发展有限公司公司债券

1、债券名称：2014年重庆市永川区惠通建设发展有限公司公司

债券

2、发行首日：2014年5月 30日

3、债券发行总额：人民币 18亿元整

4、债券期限：本期债券为 7年期固定利率债券

5、债券利率：债券票面利率为 7.28%，在本期债券存续期内固

定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利

6、债券还本付息方式：每年付息一次，自第 3 年起至第 7 年即

2017年起至2021年，逐年分别偿还债券本金金额的 20%、 20%、 20%、

20%、20%，即 3.6 亿元、3.6 亿元、3.6 亿元、3.6 亿元、3.6 亿元。

年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息

7、担保方式：本期债券无担保

8、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，

本期债券的信用级别 AA级，……
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