公告日期：2018-09-28

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债券代码： 122526 债券简称： PR 永川惠

2012 年重庆市永川区惠通建设发展有限公司公司债券

分期偿还本金公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议

的，公司应当在公告中作特别提示。

由重庆市永川区惠通建设发展有限公司（以下简称“发行人”）于 2012 年

10 月 16 日发行的 2012 年重庆市永川区惠通建设发展有限公司公司债券（以下

简称“本期债券”）将于 2018 年 10 月 16 日开始支付 2017 年 10 月 16 日至 2018

年 10 月 15 日期间的利息及分期偿还本金， 为保证兑付、兑息工作的顺利进行，

方便投资者及时领取付息兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券概览

1、债券名称： 2012 年重庆市永川区惠通建设发展有限公司公司债券。

2、债券简称及代码： PR 永川惠（ 122526）。

3、发行人： 重庆市永川区惠通建设发展有限公司。

4、发行总额和期限： 12 亿元人民币， 7 年期。 本期债券设计提前偿还条款,

在债券存续的第 3、 4、 5、 6、 7 年兑付日分别按债券发行总额 20%、 20%、 20%、

20%、 20%的比例偿还债券本金。

5、债券发行批准机关及文号： 国家发展和改革委员会发改财金【 2012】 2230

号文件批准公开发行。

6、债券形式： 本期债券采用实名制记账式,在中央国债登记结算有限责任公

司登记托管。

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7、 债券利率： 本期债券为固定利率债券，票面年利率为 7.33%，在债券存

续期内固定不变。

8、计息期限： 2012 年 10 月 16 日至 2019 年 10 月 15 日止。

9、付息日： 本期债券的付息日为 2013 年至 2019 年每年的 10 月 16 日(如遇

法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。

10、 兑付日： 本期债券的兑付日为 2015 年至 2019 年每年的 10 月 16 日(如

遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。

二、本期债券本年度付息和兑付情况

1、债权登记日

2018 年 10 月 15 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记

载的本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2018 年 10 月 16 日和 2019 年 10 月 16 日分别按照债券发行总

额 20%、 20%、 20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1

个交易日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不

变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进

行计算。

3、债券面值计算方式：

本次分期偿还 2.4 亿元本金后至下次分期偿还前，

本期债券面值=100 元×(1-已偿还比例-本次偿还比例)

=100 元×（ 1-60%-20%）

=20 元

7、 开盘参考价调整方式：

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100*本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100*20%

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=分期偿还日前收盘价-20

特此公告。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。