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公告日期：2012-09-13
2012年遵义市投资（集团）有限责任
公司公司债券上市公告书
证券简称：12遵投债
上市代码：122583
上市时间：2012年9月14日
上市地：上海证券交易所
上市推荐人：国海证券股份有限公司
发 行 人：遵义市投资（集团）有限责任公司
上市推荐人：
二〇一二年 9 月
第一节 绪言
重要提示：遵义市投资（集团）有限责任公司（以下简称“发行
人”或“本公司”）董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在
任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性
负个别的和连带的责任。
上海证券交易所（以下简称“上证所”）对本期债券上市的核准，
不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者
保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投
资者自行负责。
经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA级，
发行人长期主体信用级别为AA级。根据大信会计师事务有限公司出
具的审计报告，截至2011年12月31日，发行人资产总额为86.78亿元，
负债总额为33.45亿元，所有者权益（不包含少数股东权益）为53.20
亿元，资产负债率38.55%。2011年度，发行人实现营业收入25.59亿
元，净利润（不含少数股东损益）4.91亿元。债券上市前，发行人近
三年平均可分配利润为2.42亿元，不少于本期债券一年利息的1.5倍。
第二节 发行人简介
一、发行人概况
名称：遵义市投资（集团）有限责任公司
住所：遵义市万里路蔺家坡小区 28 栋
法定代表人姓名：余明江
注册资本：人民币贰亿元整
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：投资、融资、担保、资产经营、房地产开发及销售、
建材经营、独资或合资开发项目、土地收储、城市开发。
发行人是遵义市人民政府出资设立的，具有独立法人资格、实
行独立核算、自主经营、自负盈亏的国有独资公司。公司承担着遵义
市国有资产投资、经营、保值和增值及城市基础设施建设、运营的职
责。
二、发行人历史沿革
遵义市投资（集团）有限责任公司前身遵义市城市建设投资经营
有限责任公司，是经遵义市人民政府办公室发文（遵府发【2003】4
号）批准，于 2003 年 3 月 20 日成立的国有独资公司，注册资本人民
币贰亿元整。
2008 年，经遵义市人民政府办公室遵府办发【2008】23 号文《市
人民政府办公室关于政府资产整合有关事项的通知》批准，遵义市人
民政府将贵州省遵义汽车运输（集团）有限责任公司 100%的国有股
权和遵义市物资（集团）有限责任公司 58.89%的国有股权整体划转
给遵义市城市建设投资经营有限责任公司。
2010 年 12 月 28 日，经遵义市人民政府批准，遵义市城市建设
投资经营有限责任公司更名为遵义市投资（集团）有限责任公司。
遵义市投资（集团）有限责任公司现持有遵义市工商行政管理局
颁发的注册号为 520300000025178 的《企业法人营业执照》，注册资
本为人民币贰亿元整。
三、发行人面临的主要风险
1、经济周期风险
城市基础设施建设和交通运输行业的投资规模和收益水平都收
到经济周期影响，如果出现经济增长放缓或者衰退，城市基础设施的
使用需求可能会同时减少，从而对发行人盈利能力产生不利影响。
2、产业政策风险
发行人目前主要从事城市基础设施建设行业和交通运输行业，受
到国家产业政策的支持。在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地
方的产业政策有不同程度的调整。相关产业政策的变动可能会在一定
程度上影响发行人的经验活动及盈利能力。
3、发行人管理风险
发行人投资管理的下属企业涉及行业广泛，对发行人在财务管
理、规划管理、购销管理、制度建设、企业文化建设等诸多方面的统
一管理水平提出了较高要求。如发行人未能持续保持高效的管理能
力，较好地整合相关企业资源，并逐步形成协同效应，发挥规模优势，
可能将对企业的未来经营发展产生不利影响。
4、持续融资的风险
发行人的投资项目建设周期长、投资规模大、投资回收周期长。
随着发行人大批项目进入建设期和投入高峰期，公司将面临持续性融
资需求，使公司未来面临一定的筹资压力。发行人外部融资以银行贷
款为主，一旦银行贷款的融资成本和融资条件发生不利于发行人的变
化，将对发行人的持续融资能力产生不利影响。
5、募集资金投资项目可能存在的风险
本期债券募集资金拟投入项目投资规模较大、建设周期较长，如
果在项目建设过程中出现原材料价格上涨、劳动力成本上升、不可抗
拒的自然灾害等重大问题，则有可能使投资项目实际投资超出预算、
工期延长，影响项目按期投入运营，并对项……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
