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公告日期：2017-04-29
遵义市投资（集团）有限责任公司2016年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事
项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度
报告全文。
公司董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责
任。
公司2016年年度财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
二、公司债券基本情况
截至 2016 年末， 公司已发行的债券情况如下：
债券名称 2016 年遵义市投资（集团）有限责任公司小微企业扶持债
券（小微企业增信集合债券）
债券简称 16 遵义投资小微债
债券代码 1680207.IB、 139094.SH
债券发行日 2016 年 4 月 22 日
债券到期日 2020 年 4 月 22 日
债券总额 7 亿元
债券期限 4（3+1）年
票面利率 5.68%+调整基点
还本付息方式 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑
付一起支付。
上市地点 银行间和上海证券交易所
投资者适当性安排 符合银行间市场及上海证券交易所关于市场投资者适当性
管理要求
债券付息兑付情况 已于 2017 年足额付息
债券特殊条款
发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债
券后 1 年上调或下调 0 至 300 个基点（含本数），其中 1
个基点为 0.01%。并于本期债券第 3 个计息年度付息日前
的第 15 个工作日刊登关于是否调整本期债券利率及调整
幅度的公告。
债券名称 2014 年遵义市投资（集团）有限责任公司公司债券
债券简称 14 遵义投资债
债券代码 127060.SH； 1480585.IB
债券发行日 2014 年 12 月 09 日
债券到期日 2021 年 12 月 09 日
债券总额 16 亿元
债券期限 7 年
票面利率 固定利率 6.45%
还本付息方式
每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期的第 3 年末
到第 7 年末，逐年分别偿还债券本金金额的 20%。第 3
年到第 7 年，每年的应付利息随当年本金的兑付一起支
付。
上市地点 银行间和上海证券交易所
投资者适当性安排 符合银行间市场及上海证券交易所关于市场投资者适当性
管理要求
债券付息兑付情况 已于 2015 年、 2016 年分别足额付息
债券特殊条款 3 年末到第 7 年末即 2017 年,2018 年,2019 年,2020 年和
2021 年,每年分别偿还债券本金金额的 20%
债券名称 2012 年遵义市投资（集团）有限责任公司公司债券
债券简称 12 遵义投资债
债券代码 1280040.IB； 122583.SH
债券发行日 2012 年 3 月 13 日
债券到期日 2019 年 3 月 13 日
债券总额 10 亿元
三、公司主要财务数据
单元：万元
2016 年末/度 2015 年末/度 变动幅度（%）
总资产 3,044,761.76 1,986,589.68 53.27
归属于母公司股东的净资产 1,850,904.51 1,183,643.22 56.37
营业收入 127,940.14 31,068.75 311.80
归属于母公司股东的净利润 15,395.13 9,929.16 55.05
经营活动产生的现金流量净额 -23,341.33 6,182.14 -477.56
资产负债率（%） 35.54 40.32 -11.86
EBITDA 全部债务比（倍） 0.08 0.07 15.73
利息保障倍数（倍） 0.69 1.26 -45.44
上述财务指标的计算方法如下：
1.资产负债率=总负债/总资产
2.EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务
3.利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）
四、重大事项
为调整优化资产布局，促进融资平台转型发展，提升资产运营效率
与效益，遵义市人民政府出具了《市人民政府关于政府资产整合有关事
项的通知》，将习水县人民政府持有的习水县城市建设投资开发有限责
任公司85.5886%股权无偿划拨给本公司，于2016年11月1日本公司实际
取得被划拨企业的控制权，故自2016年11月1日起将该被划拨企业纳入
债券期限 7 年
票面利率 固定利率 8.53%
还本付息方式
本期债券的本金在债券存续期的第 3 年末到第 7 年末即
2016 年、 2016 年、 2017 年、 2018 年和 ……
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