公告日期：2018-03-01

2012年遵义市投资(集团)有限责任公司公司

债券2018年分期偿还本金公告

根据《2012年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券募集

说明书》 ，2012年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券（以

下简称“本期债券”）附加本金提前偿还条款，即自本期债券存续

期第3年起， 逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本

金，遵义市投资(集团)有限责任公司（以下简称“发行人”）将于

2018年3月13日兑付本期债券发行总额20%的本金（如遇法定

节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日） 。为保证分期

偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

（一）债券名称：2012年遵义市投资(集团)有限责任公司公

司债券

（二）债券简称：PR遵投债

（三）债券代码：122583.SH

（四）发行人：遵义市投资(集团)有限责任公司

（五）发行总额：人民币10亿元

（六）债券期限及还本付息方式：本期债券为7年期债券，

同时附加本金提前偿还条款，即自本期债券存续期第3年起，逐

年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。 本期债券采

用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

（七）债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率

为8.53%。

（八）付息日：本期债券的付息日为2013年至2019年每年

的3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1

个工作日） 。

（九）兑付日：本期债券的兑付日为2015年至2019年每年

的3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1

个工作日） 。

二、本期债券分期偿还本金情况

（一）债权登记日

2018年3月12日。截至该日下午收市后，本期债券投资

者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑

付。

（二）分期偿还方案

本期债券将于2018年3月13日按照债券发行总额20%的比

例偿还本金，到期利息随本金一起支付（如遇法定节假日或休息

日，则顺延至其后的第1个工作日） 。

本期债券发行人在分期偿还本金时， 投资者账户中的债券持

仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息

以调整后的债券面值为依据进行计算。

（三）债券面值计算方式

本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前， 本期债券面值

= 100元×（1-历史偿还比例-本次偿还比例）

= 100元×（1-60%-20%）

= 20元。

（四）开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20

三、本次兑付兑息相关机构

（一）发行人：遵义市投资(集团)有限责任公司

联系地址：贵州省遵义市汇川区北海路遵投大厦15楼财务

部

联系人：何小琴

联系电话：0851-28478306

传真：0851-28478319

邮政编码：563000

（二）主承销商：国海证券股份有限公司

联系地址： 北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦1505

室

联系人：段堰文

联系电话：010-88576898

传真：010-88576910

邮政编码：100044

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系人：徐瑛

地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

特此公告。

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