公告日期：2013-07-01

一、本期债券本息兑付及募集资金使用情况

经国家发展和改革委员会发改财金[2012]22号文件批复，公司于2012年3月13日公

开发行10亿元公司债券。

本期债券发行期限7年，发行利率为8.53%，采用单利按年计算，每年付息一次，分

次还本；在本期债券存续期的第3年末到第7年末，每年分别偿还债券本金的20%。

本期债券计息周期为2012年3月13日至2019年3月13日，付息日为本期债券存续

期内的每年3月13日。跟踪期内，本期债券的本息兑付情况如下表所示：

表1跟踪期内本期债券本息兑付情况（单位：万元）

本息兑付日期 期初本金余额 本金兑付/回售金额 利息支付 期末本金余额

2013年3月13日 100,000 0 8,530 100,000

资料来源：公司提供

截至2013年5月31日，本期债券募集资金使用情况如下表所示：

表2截至2013年5月31日本期债券募集资金使用情况（单位：亿元）

拟使用募 已使用募

项目名称 项目总投资 项目已投资

集资金 集资金

遵义市市民健身中心周边棚户区

10.89 6.50 7.50 5.70

改造工程

遵义市中心城区南部污水处理厂 1.70 1.00 1.65 1.00

补充公司营运资金 - 2.00 - 2.00

偿还银行流动资金贷款 - 0.50 - 0.50

资料来源：公司提供

二、发行主体概况

跟踪期内，公司资本、股权、主营业务均未变更，新增纳入合并报表范围子公司一家。

2012年5月，公司出资设立遵义市城投融资担保有限责任公司，公司持股100%。

截至2012年12月31日，公司总资产为973,343.18万元，所有者权益为542,961.73

万元，资产负债率44.22%。2012年度，公司实现营业收入30,467.90万元，实现利润总额

10,146.28万元，经营活动产生的现金净流出40,236.70万元。

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