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公告日期：2016-01-26
2010年北京市朝阳区国有资本经营管理中心企业债
券(6年期)2016年本息兑付及摘牌公告
由北京市朝阳区国有资本经营管理中心（以下简称“发行人”）
于2010年02月01日发行的2010年北京市朝阳区国有资本经营管理
中心企业债券（以下简称“本期债券”），将于2016年02月01日开
始支付2015年02月01日至2016年01月31日期间的利息。为保证
本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜
公告如下：
一、本期债券概览
1．债券名称：2010年北京市朝阳区国有资本经营管理中心企业
债券（6年期）。
2．债券简称及代码：10朝资01、124197。
3．发行人：北京市朝阳区国有资本经营管理中心。
4．发行总模和期限：本期债券的发行总模是10亿元，期限6年，
第三年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
5．债券发行批准机关及文号：发改财金[2010]129号文件批准发
行。
6．债券形式：实名制记账式。
7．债券利率：本期债券在存续期内前3年票面年利率为3.91%，
在债券存续期内前3年固定不变。在本期债券存续期的第3年末，发
行人选择上调票面利率100个基点，债券票面年利率为4.91%，在本
期债券存续期后3年固定不变。本期债券采用单利按年付息，不计
复利。
8．计息期限：本期债券的计息期限自2010年02月01日至
2016年01月31日。
9．付息日：债券存续期内每年的2月1日（上述付息日如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
10．付息期：自付息日起的20个工作日。
11．兑付日：2016年2月1日(如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第1个工作日)；如投资者行使回售权，则其回售部分债
券的兑付日为2013年2月1日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第1个工作日)。
12．信用级别：经大公国际资信评估有限公司（简称“大公国际”）
综合评定，本期债券信用等级为AAA级，发行人长期主体信用等级
为AAA级。
13．上市时间和地点：本期债券于2013年06月14日在上海
证券交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息情况
1．本年度计息期限：2015年02月01日至2016年01月31
日，逾期未领的债券利息不另行计息。
2．利率：本期债券票面利率（计息年利率）为4.91%。
3．债权登记日为：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度
的债权登记日为2016年01月27日。截至上述债券登记日下午收市
后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4．付息时间：
1、集中付息：自2016年02月01日（如遇法定节假日或休息日
则顺延至其后的第1个工作日）起的20个工作日。
2、常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息
期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。
5.兑付停牌起始日：2016年01月28日
6.兑付资金发放日：2016年02月01日
7.摘牌日：2016年02月01日
三、本息支付办法
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息兑付
办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中
央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债
券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人
资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央
国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时
通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人
及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息兑付办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系
统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证
券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，
在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利
息款的划付比照上述第1点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以
下要求办理：
（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人
身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办
人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、
法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
