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公告日期：2018-06-12
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2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券
2017 年度债权代理事务报告
2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券全体持有人:
鉴于:
1、天津城市基础设施建设投资集团有限公司(简称“发行人”)已与中银国际证
券股份有限公司(简称“我公司”、“中银证券” )签署本期债券《 2012 年天津城市
基础设施建设投资集团有限公司公司债券债权代理协议1》 (简称“《债权代理协
议》 ”), 且该协议已生效。
2、 根据《 2013年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券募集说
明书》(简称“募集说明书”)的规定, 2013年天津城市基础设施建设投资集团有限公
司公司债券(简称“本期债券”)已于2013年2月26日发行完毕，本期债券全体持有人
已同意委托我公司作为债权代理人，代理有关本期债券的相关债权事务。我公司
依据本期债券募集说明书、《债权代理协议》的约定履行债权代理人的职责。
3、为出具本报告,2017年中银证券与发行人进行接洽,对于出具本报告有关的
债权代理事务进行了必要的调查。
本报告依据中银证券对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明
文件进行判断,对中银证券履行债权代理人职责期间所了解的信息进行披露,并出
具结论意见。因中银证券不具备对相关专业事项发表评论意见的资格和能力,在
本报告中对有关审计报告、评估报告等专业数据及事项的引述不表明中银证券对
这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
中银证券未对本期债券的投资价值做出任何评价,也未对本期债券的投资风
险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。
现将截至2017年末的债权代理事项报告如下:
一、发行人的基本情况
公司名称： 天津城市基础设施建设投资集团有限公司
中文简称： 天津城投
1 由于自然年度的变更，该文件中“2012 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券”皆指本期债
券。
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住所： 天津市和平区大沽北路161号城投大厦
法定代表人： 李宝锟
注册资本： 6,882,110万人民币
公司类型： 有限责任公司(国有独资)
经营范围： 以自有资金对海河综合开发改造、地铁、城际铁路、城市路桥、
高速公路、污水处理、供水、供热、垃圾处理、停车场（楼）、地下管网、公园
绿地等城市基础设施及其配套项目进行投资、建设、运营管理；对房地产业、金
融业进行投资及管理服务；政府授权的土地整理、区域开发；历史风貌建筑的保
护性建设、开发与经营；房屋建筑和市政公用类工程项目管理；投资策划；企业
管理咨询；市场建设开发服务；自有房屋租赁；基础设施租赁以及公用设施项目
开发经营；经政府授权进行基础设施特许经营；建设投资咨询（以上经营范围涉
及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办
理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
债券信用级别： 在本期债券有效存续期间， 联合资信评估有限公司将对发行
人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。 2017年6月27日联合资信评估有限公
司出具了跟踪评级报告 “联合[2017]1225号”， 维持发行人主体信用等级为AAA，
评级展望为稳定， 维持“ 13津城投债/PR津城投” AAA的信用等级。
二、发行人履约情况
（一） 办理上市或交易流通情况
天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“发行人” ）已按照 2013
年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券（以下简称“13 津城投债” ）
募集说明书的约定，在发行结束 1 个月内就“13 津城投债”向国家有关主管部门
提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请。 2013 年天津城市基础设
施建设投资集团有限公司公司债券分别于 2013 年 05 月 21 日和 2013 年 03 月 06
日在上海证券交易所和银行间债券市场上市交易，证券代码分别为“124204.SH”
和“1380065.IB” 。具体上市流通信息如下：
债券简称 上市日期 债券代码 交易市场
13 津城投债 2013 年 03 月 06 日 1380065.IB 银行间市场
PR 津城投 2013 年 05 月 21 日 124204.SH 上海证券交易所
（二） 资金募集使用情况
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13津城投债募集资金80亿元中， 52亿元用于快速路系统二期项目—外环线东
北部调线工程、 18亿元用于快速路系统二期项目—津蓟快速路工程、 10亿元用于
快速路系统二期项目—志成道延长线工程。
根据发行人披露的2017年年度报告， 截至2017年末，发行人募集资金均……
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