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公告日期：2018-06-12
2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司
公司债券
2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
天津城市基础设施建设投资集团有限公司
主承销商
中银国际证券股份有限公司
2018 年 6 月
2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券
2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
一、 发行人履约情况
（一） 办理上市或交易流通情况
天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）已按照 20
13 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券（以下简称“ 13 津城投
债”）募集说明书的约定，在发行结束 1 个月内就“ 13 津城投债” 向国家有关主
管部门提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请。 2013 年天津城市
基础设施建设投资集团有限公司公司债券分别于 2013 年 05 月 21 日和 2013 年 0
3 月 06 日在上海证券交易所和银行间债券市场上市交易，证券代码分别为“1242
04.SH”和“1380065.IB” 。具体上市流通信息如下：
债券简称 上市日期 债券代码 交易市场
13 津城投债 2013 年 03 月 06 日 1380065.IB 银行间市场
PR 津城投 2013 年 05 月 21 日 124204.SH 上海证券交易所
（二） 资金募集使用情况
“ 13 津城投债” 募集资金 80 亿元中， 52 亿元用于快速路系统二期项目—外
环线东北部调线工程、 18 亿元用于快速路系统二期项目—津蓟快速路工程、 10
亿元用于快速路系统二期项目—志成道延长线工程。
根据发行人披露的 2017 年年度报告， 截至 2017 年末，发行人募集资金均用
于上述用途，并已全部使用完毕。
（三） 信息披露情况
2017 年度，发行人于中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)、上海证券交
易所网站（ www.sse.com.cn）披露了以下与本期债券相关的信息：
日期 文件名称
2017/2/17 2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2017
日期 文件名称
年付息及分期偿还本金兑付公告
2017/2/17 2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2017
年付息公告
2017/2/17 2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券分期
偿还本金公告
2017/2/23 2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券分期
偿还本金的提示性公告
2017/6/23 天津城市基础设施建设投资集团有限公司高级管理人员涉嫌严
重违纪接受审查的公告
2017/6/28 天津城市基础设施建设投资集团有限公司跟踪评级报告
2017/8/30 天津城市基础设施建设投资集团有限公司涉及重大仲裁的公告
2017/8/31 天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券半年度报告
(2017 年)
2017/8/31 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2017 年半年度财务报
表及附注
2017/8/31 天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券半年度报告
摘要(2017 年)
2017/9/20 天津城市基础设施建设投资集团有限公司监事发生变动的公告
2017/10/9 天津城市基础设施建设投资集团有限公司总经理发生变动的公
告
2017/11/7 2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2016
年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
2017/11/7 2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2016
年度债权代理事务报告
发行人 2017 年度资产负债表日后事项如下：
1、发行人的子公司天津创业环保集团股份有限公司于 2018 年 2 月 1 日收到
中国证券监督管理委员会《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行
股票的批复》，截止本报告日非公开发行尚未完成。
2、于 2018 年 3 月 15 日，北京碧水源科技股份有限公司以现金认购发行人
的子公司天津创业环保集团股份有限公司的子公司天津凯英科技发展股份有限
公司（以下简称“凯英科技”）增发的股票，认购股数为 13,333,333.00 股，认购
金额为 60,066,667.00 元，该认购完成后，创业环保公司对凯英科技的直接持股
比例变为 48%，间接持股比例变为 12%。
除上述事项外， 发行人无其他影响报告期间财务状况、经营成果和现金流量
的资产负债表其他期后重大事项。如发生对本期债券持有人权益有影响的重大事
项，发行人将及时对重大事项……
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