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公告日期：2018-06-28
公司债券跟踪评级报告
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2
关注
1． 2017 年， 公司的大多数经营性建设项目
仍处于建设期，公司业务收入相对其资产规模
仍偏小，盈利能力偏弱。
2． 城市快速路和海河上游区域基础设施
部分建设项目应收政府回购款规模较大，政府
回款较为滞后。
3． 截至 2017 年底，公司短期债务规模较
大，存在一定的短期偿付压力；公司整体债务
负担较重。同时，公司在建项目较多，规模较
大，未来仍存在一定的筹资压力。
分析师
张 雪
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杨 婷
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公司债券跟踪评级报告
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 4
一、 主体概况
天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“ 公司” 或“ 天津城投” ） 是根据中共
天津市委《津党[2004]17号》和天津市人民政府《津政函[2004]180号》文件，天津市人民政府于
2004年7月23日出资组建的国有独资公司，天津市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“天
津市国资委”） 代表天津市人民政府履行出资人职责。 历经多次增资及股权划转， 截至2018年3
月底，公司注册资本金为688.21亿元。天津市国资委为公司出资人和实际控制人， 持股比例为
100.00%。
2017年，公司经营范围未发生变化，仍为以自有资金对海河综合开发改造、地铁、城际铁路、
城市路桥、高速公路、污水处理、供水、供热、垃圾处理、停车场（楼）、地下管网、公园绿地
等城市环境基础设施及其配套项目进行投资、建设、运营管理；对房地产业、金融业进行投资及
管理服务；政府授权的土地整理、区域开发；历史风貌建筑的保护性建设、开发与经营；房屋建
筑和市政公用类工程项目管理；投资策划；企业管理咨询；市场建设开发服务；自有房屋租赁；
基础设施租赁以及公用设施项目开发经营；经政府授权进行基础设施特许经营；建设投资咨询（以
上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。
截至2017年底，公司设党委办公室、财务中心、审计部、资产管理部、工程管理部、土地管
理部、安全质量技术部等15个职能部门，较年初变化不大； 公司合并范围内的主要的一级子公司
仍为11家，较年初无变化。 截至2017年底， 公司在职员工13,223人，较年初变化不大。
截至2017年底， 公司合并资产总额7,434.26亿元，负债合计4,946.61亿元，所有者权益合计
2,487.65亿元， 其中归属于母公司的所有者权益2,248.60亿元。 2017年， 公司合并口径实现营业收
入142.40亿元，净利润19.06亿元， 其中归属于母公司的净利润15.81亿元； 经营活动产生的现金流
量净额40.88亿元，现金及现金等价物净增加额43.15亿元。
截至2018年3月底，公司合并资产总额7,624.14亿元，负债合计5,129.58亿元，所有者权益合计
2,494.56亿元， 其中归属于母公司的所有者权益2,250.23亿元。 2018年1~3月， 公司合并口径实现营
业收入27.04亿元，净利润2.20亿元， 其中归属于母公司的净利润1.62亿元，经营活动产生的现金
流量净额-0.43亿元，现金及现金等价物净增加额121.60亿元。
公司注册地址：天津市和平区大沽北路161号城投大厦；法定代表人：李宝锟。
二、 债券发行情况及募集资金使用
“ 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）” 发行工作
于2016年2月29日开始，于2016年3月1日结束，实际发行规模20.00亿元，债券代码为136246.SH，
债券简称为“ 16津投01”。 “ 16津投01” 期限为10年，计息期限为2016年3月1日至2026年3月1日，
票面利率为3.34%，附第5年末公司调整票面利率选择权及债券持有人回售选择权。 “ 16津投01”
采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。公司已于2017年3月1日和2018年3月1日按时支
付“ 16津投01” 利息。
“天津城市基础设施建设投资集团有限公司2016年公开发行……
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