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公告日期：2020-07-01
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2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司
公司债券
2019 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
天津城市基础设施建设投资集团有限公司
主承销商
中银国际证券股份有限公司
2020 年 6 月2
2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券
2019 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
一、 发行人履约情况
（一） 办理上市或交易流通情况
天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“发行人” ）已按照
2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券（以下简称“13 津城
投债” ）募集说明书的约定，在发行结束 1 个月内就“13 津城投债” 向国家有
关主管部门提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请。 2013 年天津
城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券分别于 2013 年 5 月 21 日和 2013
年 3 月 6 日在上海证券交易所和银行间债券市场上市交易，证券代码分别为
“124204.SH”和“1380065.IB”。具体上市流通信息如下：
债券简称 上市日期 债券代码 交易市场
13 津城投债 2013 年 3 月 6 日 1380065.IB 银行间市场
PR 津城投 2013 年 5 月 21 日 124204.SH 上海证券交易所
（二） 资金募集使用情况
根据发行人披露的 2019 年年度报告， 截至 2019 年末， 本期债券募集资金已
按照募集说明书约定使用完毕。
（三） 信息披露情况
2019 年度，发行人于中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)、上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露了以下与本期债券相关的信息：
日期 文件名称
2019/2/15
2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2019 年付息兑
付公告
2019/2/15
2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券分期偿还本金
公告3
日期 文件名称
2019/2/22
2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券分期偿还本金
的提示性公告
2019/4/30 天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2018 年）
2019/4/30
天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券年度报告摘要（2018
年）
2019/6/19
天津城市基础设施建设投资集团有限公司关于 13 津城投债的跟踪评级报
告
2019/7/1
2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年度发行人履约情
况及偿债能力分析报告
2019/7/1
2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2018 年度债权
代理事务报告
2019/8/30 天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2019 年）
2019/8/30
天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券半年度报告摘要（2019
年）
根据发行人 2019 年的审计报告， 本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
（四） 本期债券本息兑付情况
本期债券为 10 年期固定利率债券，主体评级和债项评级均为 AAA， “13
津城投债” 分别于 2013 年 5 月 21 日和 2013 年 3 月 6 日在上海证券交易所和银
行间债券市场上市交易。 本期债券每年付息一次，分次还本。在 2016 年至 2019
年每年分别按照发行总额 10%的比例、 2020 年至 2023 年每年分别按照发行总额
15%的比例偿还本期债券本金。 本期债券于报告期内兑付本金 8 亿元。
年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利
息。
二、 发行人偿债能力分析
中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 对发行人 2017-2019 年的财务报告进
行了审计，并出具了“CAC 津审字[2020]1078 号”的标准无保留意见审计报告。
如无特别说明，以下所引用的财务数据均引自上述审计报告。
（一） 偿债能力财务指标分析
单位： 亿元、 %
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 同比变动比例4
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 同比变动比例
总资产 8,314.51 7,602.33 9.37
总负债 5,554.56 5,013.13 10.80
净资产 2,759.95 2,589.20 6.59
流动资产 2,446.06 2,166.22 12.92
货币资金 409.71 376.5……
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