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公告日期：2016-04-29
北京市朝阳区国有资本经营管理中心
企业债券 2015 年年度报告摘要
二〇一六年四月
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营
和财务状况，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
二、公司债券基本情况
截至本报告出具之日， 公司已公开发行且尚未全额兑付的公司债券相关情况
如下：
公司债券简称 代码 上市或转让的交易场所
10 朝国资债 02 1080015.IB（银行间债券）
124198.SH（上海）
银行间市场
上海证劵交易所
13 朝国资债 1380142.IB(银行间债券)
124224.SH（上海）
银行间市场
上海证劵交易所
16 朝国资债 1680120.IB（银行间债券）
127056.SH（上海）
银行间市场
上海证劵交易所
（一）“ 10 朝国资债 02”简况
债券名称 2010 年北京市朝阳区国有资本经营管理中心企业债券 （ 7 年
期）
债券简称 10 朝国资债 02
债券代码 1080015.IB 、 124198.SH
发行首日 2010 年 2 月 1 日
到期日 2017 年 1 月 31 日
债券余额 15 亿元
债券期限 7 年
利率 4.53%
还本付息方式 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付
一起支付
上市交易场所 银行间市场、上海证劵交易所
发行对象 本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资
者（国家法律、 法规另有规定者除外）公开发行
付息兑付情况 已按约定于 2010 年至 2016 年每年的 2 月 1 日付息， 不存在
违约
（二）“ 13 朝国资债”简况
债券名称 2013 年北京市朝阳区国有资本经营管理中心企业债券
债券简称 13 朝国资债
债券代码 1380142.IB 、 124224.SH
发行首日 2013 年 3 月 27 日
到期日 2020 年 3 月 27 日
债券余额 12.8 亿元
债券期限 7 年
利率 5.25%
还本付息方式
每年付息一次，从第 3 年末开始分期还本，后 5 年每年各偿
还本金的 20%。采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计
息
上市交易场所 银行间市场、上海证劵交易所
发行对象
本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设
置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定
除外）公开发行
付息兑付情况 已按约定于 2014 年至 2016 年的 3 月 27 日付息、 于 2016 年
的 3 月 27 日兑付 20%本金，不存在违约
（三）“ 16 朝国资债”简况
债券名称 2016 年北京市朝阳区国有资本经营管理中心企业债券
债券简称 16 朝国资债
债券代码 1680120.IB、 127056.SH
发行首日 2016 年 3 月 23 日
到期日 2023 年 3 月 22 日
债券余额 19 亿元
债券期限 7 年
利率 3.25%
还本付息方式 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付
一起支付
上市交易场所 银行间市场、上海证劵交易所
发行对象
在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记
公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除
外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上
海分公司开立基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者
（国家法律、法规禁止购买者除外）
付息兑付情况 尚未开始偿付利息及本金
三、公司主要财务数据
单位：万元
项目 2015 年末/度 2014 年末/度 增减变化 重大变动说明
总资产 6,164,782.97 5,858,226.32 5.23% -
项目 2015 年末/度 2014 年末/度 增减变化 重大变动说明
归属于母公司股东的
净资产 2,346,302.58 1,975,238.57 18.79% -
营业收入 1,594,006.55 1,529,174.32 4.24% -
归属于母公司股东的
净利润 43,059.93 39,857.86 8.03% -
息税折旧摊销前利润
（ EBITDA） 95,037.63 85,411.78 11.27% -
经营活动产生的现金
流量净额 466,872.28 87,436.07 433.96%
收到的税费返还
和收到其他与经
营活动有关的现
金大幅增加
投资活动产生的现金
流量净额 -753,761.69 -249,907.76 201.62%
投资支付的现金
增加
筹资活动产生的……
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