公告日期：2017-03-20

2013 年北京市朝阳区国有资本经营管理中心企业债

券 2017 年分期偿还本金公告

根据《 2013 年北京市朝阳区国有资本经营管理中心企业债券募

集说明书》，2013年北京市朝阳区国有资本经营管理中心企业债券 （以

下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，本期债券于存续期的第

3 至第 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%。每年还本时按债权

登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面

值占当年债券存续金额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本

金金额计算取到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。本金兑付日

为 2016 年至 2020 年每年的 3 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第 1 个交易日），为保证分期偿还本金工作的顺利进

行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、 债券名称： 2013 年北京市朝阳区国有资本经营管理中心企

业债券

2、债券简称及代码： PR 朝国资/124224

3、发行人： 北京市朝阳区国有资本经营管理中心

4、发行总额： 16 亿元

5、债券期限： 7 年期，同时设置本金提前偿还条款。在本期债

券存续期第 3 至第 7 年末分别偿还债券发行总额的 20%。

6、债券利率：本期债券采用固定利率的形式，债券票面利率为

5.25%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不

计复利，逾期不另计利息。

7、计息期限：自 2013 年 03 月 27 日起至 2020 年 03 月 26 日。

8、付息日： 2014 年至 2020 年每年的 3 月 27 日(如遇法定节假日

或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日)。

9、兑付日：本期债券的兑付日为 2016 年至 2020 年每年的 3 月

27 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日)。

10、上市时间和地点:本期债券于 2013 年 5 月 10 日在上海证券

交易所上市交易。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

本期债券债权登记日为 2017 年 3 月 24 日。截至该日下午收市后，

本期债券的投资者托管账户所记载的本期债券余额中 20%比例的本

金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券于 2016年至 2020年每年的 3月 27日分别按照债券 20%

的比例偿还债券本金（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交

易日），到期利息和本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数

量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后

的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元×（ 1-累计偿还比例）

=100 元×（ 1-40%）

=60 元

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20

三、本次付息的相关机构

（一）发行人： 北京市朝阳区国有资本经营管理中心

邮寄地址： 北京市朝阳公园东 5 门 4 号楼 211

联系人： 郭梅莹

联系方式： 010-84537588

邮编： 100125

（二）主承销商：中信建投证券股份有限公司

地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层

联系人：赵筱露

联系方式： 010-85130665

邮政编码： 100010

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人：徐瑛

联系电话： 021-68870114

邮政编码： 200120

投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：

http://www.sse.com.cn

特此公告

（此页无正文，为《 2013 年北京市朝阳区国有资本经营管理中心企

业债券 2017 年分期偿还本金公告》签章页）

北京市朝阳区国有资本经营管理中心

2017 年 3 月 20 日
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