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公告日期：2018-03-16
2013 年北京市朝阳区国有资本经营管理中心企业债
券 2018 年付息公告
由北京市朝阳区国有资本经营管理中心（以下简称“发行人”）
于 2013 年 3 月 27 日发行的 2013 年北京市朝阳区国有资本经营管理
中心企业债券（以下简称“本期债券”），将于 2018 年 3 月 27 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）开始支付
2017 年 3 月 27 日至 2018 年 3 月 26 日期间的利息。为保证本次付息
工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如
下：：
一、本期债券概览
1．债券名称：2013 年北京市朝阳区国有资本经营管理中心企业
债券。
2．债券简称及代码：PR 朝国资/124224。
3．发行人：北京市朝阳区国有资本经营管理中心。
4．发行总规模和期限： 本期债券的发行总规模是 16 亿元，当前
余额 9.6 亿，期限 7 年，同时设置本金提前偿还条款。在债券存续期
的第 3、 4、 5、 6、 7 年年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债
券本金，即在 2016、2017、2018、2019、2020 年的兑付日分别偿付
债券发行总额的 20%，最后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部
分一起支付。
5．债券发行批准机关及文号：发改财金[2012]3937 号文件批准
发行。
6．债券形式：实名制记账式。
7．债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为 5.25%，
在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，
逾期不另计利息。
8．计息期限： 本期债券的计息期限自 2013 年 3 月 27 日起至 2020
年 3 月 26 日止。
9．付息日：本期债券的付息日为 2014 年至 2020 年每年的 3 月
27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日） 。
10．付息期：自付息日起的 20 个交易日。
11．兑付日： 本期债券的兑付日为 2016 年至 2020 年每年的 3 月
27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日)。
12．信用级别： 经大公国际资信评估有限公司跟踪评定，本期债
券最新信用等级为 AAA，发行人最新长期主体信用等级为 AAA。
13．上市时间和地点：本期债券于 2013 年 5 月 10 日在上海证券
交易所上市交易。
14.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）
二、本次付息方案
“PR 朝国资”的票面利率为 5.25%，每手“PR 朝国资”（面
值 1,000 元）派发利息为人民币 52.50 元（含税）。
三、本次付息债权登记日及付息日
1、本次付息债权登记日：2018 年 3 月 26 日
2、本次付息日：2018 年 3 月 27 日
三、付息办法
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中
央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债
券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人
资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央
国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时
通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人
及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系
统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证
券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在
原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息
款的划付比照上述第 1 点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下
要求办理：
（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身
份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人
身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法
人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）
复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
（3）如投资者原认购网点已迁……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
