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公告日期：2015-04-30
2013 年重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责
任公司
公司债券
发行人 2014 年度履约情况及偿债能力分析报告
发行人
重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司
主承销商
齐鲁证券有限公司
二〇一五四月
齐鲁证券有限公司作为2013年重庆西部现代物流产业园区开发
建设有限责任公司公司债券的主承销商，按照“发改办财金[2011]1765
号”文的有关规定，对重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任
公司（以下简称“公司”或“发行人”） 2014年度的履约情况及偿债能力
进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：
一、 本期债券基本要素
（一）债券名称： 2013年重庆西部现代物流产业园区开发建设有
限责任公司公司债券。
（二）发行总额：人民币15亿元。
（三）债券期限： 7 年期
（四）债券利率： 7.08%
（五）发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个
认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民币
1,000元。
（六）债券形式及托管方式： 实名制记账式债券。投资者通过
协议方式在承销团成员设置的营业网点认购的本期债券由中央国债
登记结算有限责任公司登记托管；投资者认购的通过上海证券交易所
市场发行的本期债券，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记托管。
（七）发行方式： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通
过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上
海证券交易所向机构投资者协议发行。
（八）发行对象： 1、承销团成员设置的发行网点向境内机构投
资者公开发行：境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)。 2、
上海证券交易所协议发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司合格基金账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁
止购买者除外)。
（九） 发行期限： 本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开
发行和通过上海证券交易所协议发行的发行期限均为自发行首日起3
个工作日。
（十） 发行首日： 本期债券发行期限的第1日，即2013年10月
18日。
（十一） 起息日： 自发行首日开始计息，本期债券存续期限内
每年的10月18日为该计息年度的起息日。
（十二）计息期限： 自2013年10月18日起至2020年10月17日止。
（十三）还本付息方式： 本期债券每年付息一次，同时设置本
金提前偿还条款，在存续期的第3、 4、 5、 6、 7个计息年度末分别按
照债券发行总额的20%、 20%、 20%、 20%和20%的比例偿还债券本金。
最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。年度付息款项
自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
（十四）付息日： 2014年至2020年每年的10月18日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
（十五）兑付日： 2016年至2020年每年的10月18日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
（十六）本息兑付方式： 通过本期债券登记托管机构办理。
（十七）承销方式： 承销团余额包销。
（十八）承销团成员： 主承销商为齐鲁证券有限公司，副主承
销商为南京证券有限责任公司，分销商为广发证券股份有限公司、信
达证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司。
（十九）信用级别： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合
评定，本期债券信用级别为AA，发行人的主体信用级别为AA。
（二十）担保情况： 本期债券无担保。
（二十一） 流动性安排： 本期债券发行结束后1个月内，发行人
将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。
（二十二）税务提示： 根据国家税收法律、法规，投资者投资
本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
二、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
2013年重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司公司
债券于2013年11月5日在银行间市场上市流通，简称“13渝西物流债”，
证券代码为1380317。 2013年11月27日在上海证券交易所上市，简称
“13渝物流”, 证券代码为124376。
（二）募集资金使用情况
本期债券募集资金15亿元，用于重庆西部物流园土主经济适用房
建设项目、重庆西部物流园回龙坝经济适用房建设项目、重庆西部现
代物流产业园中干线道路及管网工程项目，上述项目均获得有权部门
的审批，总投资达到31.86亿元。
（三）付息情况
本期债券的付息日为2014年至2020年每年的10月18日 （如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 截至本报告出具
……
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