公告日期：2020-03-16

2014 年江苏句容福地生态科技有限公司公司债券
2020 年分期偿还本金公告
根据《 2014 年江苏句容福地生态科技有限公司公司债券募集说明书》， 2014
年江苏句容福地生态科技有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提
前偿还条款，在债券存续期第 5、 6、 7 年末分别按照发行总额 30%、 30%和 40%
的比例偿还本金。 江苏句容福地生态科技有限公司（以下简称“发行人”）将于
2020 年 3 月 23 日兑付本期债券发行总量 30%的本金。为保证分期偿还本金工作
的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称： 2014 年江苏句容福地生态科技有限公司公司债券
2、债券简称： PR 句容福
3、债券代码： 124608.SH
4、发行人： 江苏句容福地生态科技有限公司
5、发行规模： 人民币 12 亿元
6、债券期限及还本付息方式： 7 年期，按年付息，并设立提前偿还条款，
在债券存续期第 5、 6、 7 年末分别按照发行总额 30%、 30%和 40%的比例偿还本
金。
7、票面利率： 7.7%
8、计息期限： 本期债券计息期限自 2014 年 3 月 21 日至 2020 年 3 月 20 日
9、付息日： 本期债券付息日为 2015 年至 2021 年每年的 3 月 21 日（上述付
息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）
10、兑付日： 本期债券兑付日为 2019 年至 2021 年每年的 3 月 21 日（上述
兑付日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2020 年 3 月 20 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记
载的本期债券余额中， 30%比例的本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于 2019 年 3 月 21 日、 2020 年 3 月 21 日和 2021 年 3 月 21 日分
别按照债券发行总额 30%、 30%和 40%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日
顺延至其后的第 1 个工作日），到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，
每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计
算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 30%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100 元×（ 1-累计偿还比例）
= 100 元×（ 1-60%）
= 40 元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×30%
= 分期偿还日前收盘价-30。
特此公告。
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