查看PDF原文
公告日期：2018-06-29
2014 年江苏句容福地生态科技有限公司公司债券
2017 年度履约情况及偿债能力分析报告
发行人
江苏句容福地生态科技有限公司
主承销商
申万宏源证券有限公司
（原宏源证券股份有限公司）
二零一八年六月
重要声明
申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）作为 2014
年江苏句容福地生态科技有限公司公司债券（以下简称“14 句容福地
债”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企
业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）
文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息来自于江苏句容福地生态科技有限公司对
外公布的《江苏句容福地生态科技有限公司 2017 年审计报告》等相
关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向申
万宏源证券提供的其他材料。申万宏源证券对发行人年度履约能力和
偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益
作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为申万宏源证券所作的承诺或声明。
一、 本期债券基本要素
1、债券名称：2014年江苏句容福地生态科技有限公司公司债券。
2、债券发行规模：12 亿元。
3、债券期限和利率：7 年期，年利率 7.70%。
4、发行价格：本期债券面值 100 元人民币，平价发行，以 1,000
元为一个认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少
于人民币 1,000 元。
5、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，
在本期债券存续期第五年末、第六年末、第七年末，分别偿还本期债
券本金金额的 30%、30%、40%，到期利息随本金一起支付。
6、信用级别：根据鹏元资信评估有限公司 2017 年 6 月 26 日出
具的跟踪评级报告（鹏信评[2017]跟踪第【459】号 01），发行人的主
体长期信用等级维持为 AA，评级展望维持稳定，本期债券的信用等
级维持为 AA+。2017 年度跟踪信用评级报告预计将于 2018 年 6 月
30 日前披露。
7、起息日：本期债券的起息日为发行首日，即 2014 年 3 月 21
日，以后本期债券存续期内每年的3月 21日为该计息年度的起息日。
8、计息期限：自 2014 年 3 月 21 日起至 2021 年 3 月 20 日止。
9、付息日：2015 年至 2021 年每年的 3 月 21 日为上一个计息年
度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。
10、担保情况：发行人以其自有的国有土地使用权为本期债券提
供抵押担保。用于抵押的 8 宗土地共计 1,056,471.00 平方米，土地用
途为综合或商住，使用权类型为出让。
二、 发行人履约情况
1、上市或交易流通情况：
本期债券于 2014 年 4 月 14 日在银行间市场上市交易流通，债券
代码为 1480154；本期债券于 2014 年 4 月 24 日在上海证券交易所上
市交易流通，债券代码为 124608。
2、募集资金使用情况：
2014 年江苏句容福地生态科技有限公司公司债券募集资金 12.00
亿元，其中2.80亿元用于“句容市农产品集散交易中心建设项目”，9.20
亿元用于“赤山湖片区观光农业及生态旅游项目”。目前募集资金已全
部使用完毕。
3、付息兑付情况：发行人已于 2015 年 3 月 21 日、2016 年 3 月
21 日、2017 年 3 月 21 日、2018 年 3 月 21 日按时完成债券付息与兑
付本金工作，不存在兑付兑息违约的情况。
4、信息披露情况：
发行人及时履行本期债券信息披露义务，发行人于 2018 年 4 月
28 日分别在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn/）和中国债
券信息网（http://www.chinabond.com.cn）披露了《江苏句容福地生态
科技有限公司企业债券 2017 年年度报告》。
三、 发行人偿债能力
1、偿债能力财务指标分析：
单位：亿元
财务指标 2017 年度/末 2016 年度/末 同比变动（%）
资产总额 384.10 405.18 -5.20
负债总额 124.23 148.21 -16.18
流动负债 28.60 51.95 -44.95
流动比率 12.52 7.06 77.34
速动比率 4.18 2.38 75.53
资产负债率 32.34 36.58 -11.58
EBITD……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
