查看PDF原文
公告日期：2015-07-03
主要财务指标：
项目 2014 年 2013 年 2012 年
总资产（万元） 3,244,853.17 2,433,107.89 1,858,973.93
归属于母公司所有者权益（万元） 2,436,887.95 1,972,451.23 1,307,584.08
有息债务（万元） 649,319.12 336,364.18 366,101.28
资产负债率 24.90% 18.93% 29.38%
流动比率 13.50 13.01 6.75
营业收入（万元） 89,870.72 59,211.85 37,792.61
投资收益（万元） 14,898.34 8,308.97 10,106.14
政府补助（万元） 17,173.12 15,664.07 3,068.46
利润总额（万元） 15,863.23 17,987.71 17,547.95
综合毛利率 19.13% 14.04% 39.69%
总资产回报率 2.04% 2.10% 2.63%
EBITDA（万元） 58,924.29 45,694.75 42,490.15
EBITDA 利息保障倍数 1.40 1.69 1.78
经营活动净现金流净额（万元） -85.97 11,202.46 10,321.53
资料来源：公司 2012-2014 年审计报告，鹏元整理
3
一、本期债券本息兑付及募集资金使用情况
经国家发展和改革委员会发改财金[2013]2694号文批准，公司于2014年3月21日公开发
行12亿元公司债券，发行票面利率为7.70%。本期债券起息日为2014年3月21日， 到期日为
2021年3月21日，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本期债券每年付息一次，
在存续期的第5、 6、 7年末分别按照债券发行总额30%、 30%、 40%的比例偿还债券本金，
到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计
利息。
截至2015年4月末，本期债券已支付利息一次，暂未兑付本金，募集资金已全部使用完
毕，本期债券本息兑付情况及募集资金使用情况如表1、表2所示。
表1 截至2015年4月30日本期债券本息兑付情况（单位：万元）
本息兑付日期 期初本金余额 本金兑付/回售金额 利息支付 期末本金余额
2015年3月21日 120,000 - 9,240 120,000
资料来源：公司提供，鹏元整理
表2 截至2015年4月30日本期债券募集资金使用情况（单位：万元）
项目名称
计划 实施进度
总投资 拟使用募集
资金 已投资 募集资金 已使用
句容市农产品集散交易中心建设项目 48,791.90 28,000.00 39,000 28,000.00
赤山湖片区观光农业及生态旅游项目 206,704.90 92,000.00 145,000 92,000.00
合计 255,496.80 120,000.00 184,000 120,000.00
资料来源：公司提供，鹏元整理
二、发行主体概况
2014年， 公司注册资本、控股股东、最终实际控制人未发生变化，仍为句容市财政局；
合并范围未发生变更， 主营业务亦未发生重大变化。
截至2014年12月31日，公司资产总额为324.49亿元，归属于母公司所有者权益为243.69
亿元，资产负债率为24.90%； 2014年度，公司实现营业收入8.99亿元，利润总额1.59亿元，
经营活动现金净流出85.97万元。
三、 区域经济与财政实力
句容市地理位置较好，旅游资源丰富， 2014年地方经济保持较快增速，服务业增加值
4
所占比重继续增加
2014年句容市全年实现地区生产总值440.96亿元，同比增长11.6%，分别比镇江市、全
省、全国的增速水平高0.7、 2.9、 4.2个百分点。
产业结构方面，句容市以第二产业为主，由于旅游业的发展，第三产业发展较快。句
容市历史文化悠久，名胜古迹众多，旅游品牌不断提升， 2014年获批“省乡村旅游综合发
展实验区”，获得“最佳旅游目的地城市”称号，成功承办“ 2014江苏乡村旅游节暨首届
福地句容?田园绿道休闲节”。 2014年句容市实现旅游综合收入186.7亿元，增长16.2%，服
务业增加值占GDP比重为42.7%，同比提高了1.2个百分点， 经济结构进一步优化，三次产
业增加值比例由上年的8.3∶50.2∶41.5调整为8.4∶48.9∶42.7。
表3 2013-2014年句容市主要经济指标
项目 2014 年 2013 年
金额 增长率 金额 增长率
地区生产总值（亿元） 440.96 11.60% 385.65……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
