公告日期：2019-03-14

2014 年江苏句容福地生态科技有限公司公司债券

2019 年分期偿还本金公告

根据《2014 年江苏句容福地生态科技有限公司公司债券募集说明书》，2014

年江苏句容福地生态科技有限公司公司债券 （以下简称“本期债券”）附设本金提

前偿还条款，在债券存续期第 5、 6、 7 年末分别按照发行总额 30%、30%和 40%

的比例偿还本金江苏句容福地生态科技有限公司（以下简称“发行人”）将于 2019

年 3 月 21 日兑付本期债券发行总量 30%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺

利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2014 年江苏句容福地生态科技有限公司公司债券

2、债券简称：14 句容福

3、债券代码：124608

4、发行人：江苏句容福地生态科技有限公司

5、发行规模：人民币 12 亿元

6、债券期限及还本付息方式：7 年期，按年付息，并设立提前偿还条款，

在债券存续期第 5、 6、 7 年末分别按照发行总额 30%、 30%和 40%的比例偿还本

金。

7、票面利率：7.7%

8、计息期限：自 2014 年 3 月 21 日至 2021 年 3 月 20 日止

9、付息日： 本期债券付息日为 2015 年至 2021 年每年的 3 月 21 日 （上述付

息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）

10、兑付日：本期债券兑付日为 2019 年至 2021 年每年的 3 月 21 日（上述

兑付日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2019 年 3 月 20 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记

载的本期债券余额中，30%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2019 年 3 月 21 日、 2020 年 3 月 21 日和 2021 年 3 月 21 日分

别按照债券发行总额 30%、 30%和 40%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日

顺延至其后的第 1 个工作日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，

每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计

算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 30%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100 元×（1-本次偿还比例）

= 100 元×（1-30%）

= 70 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×30%

= 分期偿还日前收盘价-30。

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 句容福”。

特此公告。

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