公告日期：2018-05-23

2014 年重庆市永川区惠通建设发展有限公司

公司债券 2018 年分期偿还本金公告

根据《 债券募集说明书》 ， 2014 年重庆市永川区惠通建设发展

有限公司公司债券（以下简称“本期债券”） 附设本金提前偿还条款。

在债券存续期第 3 年起至第 7 年即 2017 年起至 2021 年， 逐年分别偿

还债券本金金额的 20%、 20%、 20%、 20%、 20%。 2014 年重庆市永

川区惠通建设发展有限公司（以下简称“发行人”） 将于 2018 年 5 月

30 日兑付本期债券发行总量 20%的本金。 为保证分期偿还本金工作

的顺利进行， 现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券的基本情况

1、 债券名称： 2014 年重庆市永川区惠通建设发展有限公司公司

债券

2、 债券简称及代码： 交易所简称： PR 渝惠通（代码： 124795）

银行间债券简称： 14 渝惠通债（代码： 1480340） 。

3、 发行人： 重庆市永川区惠通建设发展有限公司。

4、 发行规模： 18 亿元人民币。

5、 债券期限和利率： 本期债券为 7 年期固定利率债券， 采用单

利按年计息， 不计复利， 逾期不另计利息。 本期债券票面利率为

7.28%。

6、 债券发行批准机关及文号： 国家发展和改革委员会发改财金

[2014]1015 号文件批准公开发行。

7、 债券形式： 实名制记账式公司债券。

8、 计息期限： 自 2014 年 5 月 30 日起至 2021 年 5 月 29 日。

9、 还本付息方式： 每年付息一次， 自第 3 年起至第 7 年即 2017

年起至 2021 年， 逐年分别偿还债券本金金额的 20%、 20%、 20%、

20%、 20%。 年度付息款项自付息日起不另计利息， 本金自兑付日起

不另计利息。

10、 付息日： 本期债券的付息日为 2015 年至 2021 年每年的 5 月

30 日（如遇国家法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个工作

日） 。

11、 兑付日： 本期债券的兑付日为 2017 年至 2021 年每年的 5 月

30 日（ 如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个工作日） 。

二、 本期债券分期偿还本金情况

1、 债权登记日： 2018 年 5 月 29 日。 截止该日下午收市后， 本

期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中， 20%比例的本金将

被兑付。

2、 分期偿还方案

本期债券将于存续期的第 3 年起至第 7 年即 2017 年起至 2021 年，

每年 5 月 30 日分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和 20%

的比例偿还债券本金 （ 遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工

作日） ， 到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时， 投资者账户中的债券持仓数

量保持不变， 每张债券对应的面值相应减少。 债券应计利息以调整后

的债券面值为依据进行计算。

3、 债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前， 本期债券面值

= 80 元-100*20%

= 60 元。

4、 开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20。

特此公告。

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