公告日期：2023-06-30

债券代码：1480375.IB 债券简称：14 天瑞集团债 02
债券代码：124815.SH 债券简称：14 天瑞 02

天瑞集团股份有限公司公司债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人:

天瑞集团股份有限公司

主承销商：华西证券股份有限公司

二零二三年六月

重要声明

华西证券股份有限公司（简称“华西证券”或“本公司”）作为 2014 年天瑞集团股份有限公司公司债券（简称“本次债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。

为出具本报告，自本期债券发行完毕之日起，本公司与天瑞集团股份有限公司（以下简称“天瑞集团”、“发行人”或“公司”）进行接洽，对于出具本报告的有关事务进行了必要的调查。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对本次债券存续期间所了解的信息进行披露。因本公司不具备对相关专业事项发表评论意见的资格和能力，在本报告中对有关审计报告、评估报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。

本公司未对本次债券的投资价值做出任何评价，也未对本次债券的投资风险做出任何判断。本次债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

1、公司名称：天瑞集团股份有限公司

2、法定代表人：李玄煜

3、注册资本：人民币 200,000.00 万元整

4、成立日期：2004 年 12 月 21 日

5、公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

6、住所：河南省汝州市广成东路南侧

7、经核准的经营范围：控股、投资；计算机及软件应用服务；科技服务；机械设备及矿山设备销售、非金属加工专用设备销售，铁路机车车辆配件销售；建筑材料批发；企业管理服务；工程管理服务和其他专业服务；旅游开发经营；铝业经营；资源开发经营。道路普通货物运输；无车承运，无船承运，货物运输车辆租赁；仓储（不含危险化学品）、货运站场、物流、装卸搬运及货物运输代理等服务
二、债券基本情况

2014 年第一期天瑞集团股份有限公司公司债券

1、债券名称：2014 年第一期天瑞集团股份有限公司公司债券（简称：“14 天瑞集团债02”，“14 天瑞 02”）。

2、债券代码：1480375.IB，124815.SH。

3、债券存续期间：2014 年 6 月 25 日至 2024 年 6 月 25 日。

4、债券发行额：人民币 10 亿元。

5、债券期限和利率：本期债券期限为 10 年，在第 5 年、第 8 年末附发行人上调票面利率
选择权及投资者回售选择权。

本期债券采用固定利率方式计息，存续期前 5 年票面年利率为 8.50%；在存续期的第 5 年
末，发行人有权选择上调本期债券存续期第 6-8 年的票面利率 0 至 300 个基点（含本数），债
券票面年利率为本期债券存续期前 5 年票面年利率 8.50%加上上调基点。投资者有权选择在本期债券的第 5 年末是否将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；在存续期的第 8 年
末，发行人有权选择上调本期债券存续期第 9-10 年的票面利率 0 至 300 个基点，债券票面年
利率为本期债券存续期第 6-8 年票面年利率加上上调基点。投资者有权选择在本期债券的第 8年末是否将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。

本期债券于 2022 年 6 月 6 日至 2022 年 6 月 17 日进行回售登记，根据中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“14 天瑞 02”债券（债券代码：124815.SH）本期回售数量为 136,943 手，回售金额为 136,943,000.00 元，根据中央国债登记结算有限责任公司对本期债券回售情况的统计，“14 天瑞集团债 02”（债券代码：1480375.IB）本期回售数量为 20,000 手，回售金额为 20,000,000.00 元。本期债券未行使上调票面利率选择
权。截至 2022 年 12 月 31 日，本期债券余额为 84,305.70 万元。

6……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。