公告日期：2024-04-30

天瑞集团股份有限公司

公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

河南守正创新会计师事务所（普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险与对策”等有关内容。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与上一报告期披露的内容没有重大变化，但
投资者还应注意以下风险：

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境等诸多种因素的影响，市场利率水平的波动存在一定的不确定性。由于本次债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动使本次债券投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。发行人未到期债券的市场交易价格或估值收益率波动较大，容易受市场环境或自身舆情影响，也导致投资人面临较大的利率风险。

（二）经营风险

受整体国内市场需求萎靡，市场销量及销价同时下跌影响，公司水泥板块以及焦化板块盈利空间收窄，公司旅游板块基本与往年持平，其他板块营业收入较往年同期均有下降。后续，随着国家相关政策出台，煤炭价格预计会逐步回落至合理区间。同时，随着市场的开放以及相应政策的支持，整体市场预期将进一步好转，基建项目也逐步开工，市场需求有望回暖，效益预期将逐渐向好。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 7
一、 公司基本信息...... 7
二、 信息披露事务负责人 ...... 7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 9
五、 公司业务和经营情况 ...... 9
六、 公司治理情况...... 16
七、 环境信息披露义务情况 ...... 17
第二节 债券事项 ...... 17
一、 公司信用类债券情况 ...... 17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 18
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 18
七、 中介机构情况...... 19
第三节 报告期内重要事项...... 20
一、 财务报告审计情况 ...... 20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 20
三、 合并报表范围调整 ...... 21
四、 资产情况...... 21
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 23
六、 负债情况...... 23
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 25
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 26
九、 对外担保情况...... 26
十、 重大诉讼情况...... 26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 26
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 27
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项...... 27
一、 发行人为可交换公司债券发行人 ...... 27
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 27
三、 发行人为绿色公司债券发行人 ...... 27
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 27
五、 发行人为扶贫债券发行人 ...... 27
六、 发行人为乡村振兴债券发行人 ...... 27
七、 发行人为一带一路债券发行人 ...... 27
八、 科技创新债或者双创债 ...... 27
九、 低碳转型（挂钩）公司债券 ...... 28
十、 纾困公司……
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