公告日期：2019-04-30

债券简称： 14 天瑞 02 债券代码： 124815.SH
天瑞集团股份有限公司关于“ 14 天瑞 02”公司
债券投资者回售实施办法的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、根据《 2014 年第一期天瑞集团股份有限公司公司债券募
集说明书》，在本期债券存续期的第 5 年末， 发行人有权选择上
调本期债券存续期第 6、第 7、第 8 个计息年度的票面利率 0 至
300 个基点（含本数），存续期第 6、第 7、第 8 个计息年度的债
券票面年利率为本期债券存续期前 5 年票面年利率加上上调基
点，在债券存续期第 6、第 7、第 8 个计息年度固定不变；在本
期债券存续期的第 8 年末，发行人有权选择上调本期债券存续期
第 9、第 10 个计息年度的票面利率 0 至 300 个基点（含本数），
存续期第 9、第 10 个计息年度的债券票面年利率为本期债券存
续期第 6、第 7、第 8 个计息年度的票面年利率加上上调基点，
在债券存续期第 9、第 10 个计息年度固定不变。
本期债券现行票面利率为 8.50%。
2、投资者回售选择权：发行人作出关于是否上调本期债券
票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登
记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发
行人，或选择继续持有本期债券。发行人受让投资者回售的债券
后，有权选择将回售债券进行转售或予以注销。
3、回售简称： 天瑞回售
4、回售代码： 182196
5、回售价格： 100 元/张；
6、回售申报日： 2019 年 6 月 3 日至 2019 年 6 月 17 日。
7、回售资金发放日： 2019 年 6 月 25 日。
一、“ 14 天瑞 02”基本情况及利率调整事项
1、债券名称： 2014 年第一期天瑞集团股份有限公司公司债
券
2、债券简称及代码：“ 14 天瑞 02”（ 124815）；
3、发行人：天瑞集团股份有限公司
4、发行规模： 10 亿元人民币
5、债券发行批准机关及文号：本期债券业经国家发展和改
革委员会发改财金[2014]658 号文件批准公开发行。
6、债券期限和利率：本期债券为 10 年期固定利率债券，在
第 5 年末和第 8 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售
选择权。本期债券票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差
（ Shibor 基准利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业
拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ www.shibor.org）上公
布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数，基准利率保留两位
小数，第三位小数四舍五入）。 在本期债券存续期的第 5 年末，
发行人有权选择上调本期债券存续期第 6、第 7、第 8 个计息年
度的票面利率 0 至 300 个基点（含本数），存续期第 6、第 7、第
8 个计息年度的债券票面年利率为本期债券存续期前 5 年票面年
利率加上上调基点，在债券存续期第 6、第 7、第 8 个计息年度
固定不变；在本期债券存续期的第 8 年末，发行人有权选择上调
本期债券存续期第 9、第 10 个计息年度的票面利率 0 至 300 个
基点（含本数），存续期第 9、第 10 个计息年度的债券票面年利
率为本期债券存续期第 6、第 7、第 8 个计息年度的票面年利率
加上上调基点，在债券存续期第 9、第 10 个计息年度固定不变。
本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结
果确定，并报国家有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计
息，不计复利，逾期不另计利息。
本期债券现行票面利率为 8.50%。
7、发行价格：本期债券面值 100 元，平价发行。
8、债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式债券。
投资者认购的本期债券可在国债登记公司或证券登记公司上海
分公司登记托管。
9、发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方
式公开发行。发行对象为在国债登记公司或证券登记公司上海分
公司开户的合格投资者（国家法律、法规另有规定除外）。申购
和配售办法见《 2014 年第一期天瑞集团股份有限公司公司债券
申购和配售办法说明》。
10、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每
年的 6 月 25 日为该计息年度的起息日。
11、计息期限：本期债券计息期限自 2014 年 6 月 25 日起至
2024 年 6 月 24 日止。若投资者在第 5 年期满时行使回售权后发
行人将回售的债券注销……
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