公告日期：2019-06-17

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2014 年第一期天瑞集团股份有限公司公司债券
2019 年付息公告
由天瑞集团股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2014 年 6
月 25 日发行的 2014 年第一期天瑞集团股份有限公司公司债券
（以下简称“本期债券”）将于 2019 年 6 月 25 日支付自 2018 年 6
月 25 日至 2019 年 6 月 24 日期间（以下简称“本年度”） 的利息。
为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息， 现
将有关事宜公告如下：
一、 本期债券的基本情况
1、 债券名称： 2014 年第一期天瑞集团股份有限公司公司
债券
2、 债券简称及代码： 14 天瑞 02，代码 124815
3、 发行人： 天瑞集团股份有限公司
4、 发行规模： 10 亿元人民币
5、 债券期限和利率： 本期债券为 10 年期固定利率债券，
在第 5 年末和第 8 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回
售选择权。本期债券票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差
（ Shibor 基准利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业
拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ www.shibor.org）上公
布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数，基准利率保留两位
小数，第三位小数四舍五入）。在本期债券存续期的第 5 年末，
发行人有权选择上调本期债券存续期第 6、第 7、第 8 个计息年
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度的票面利率 0 至 300 个基点（含本数），存续期第 6、第 7、第
8 个计息年度的债券票面年利率为本期债券存续期前 5 年票面年
利率加上上调基点，在债券存续期第 6、第 7、第 8 个计息年度
固定不变；在本期债券存续期的第 8 年末，发行人有权选择上调
本期债券存续期第 9、第 10 个计息年度的票面利率 0 至 300 个
基点（含本数），存续期第 9、第 10 个计息年度的债券票面年利
率为本期债券存续期第 6、第 7、第 8 个计息年度的票面年利率
加上上调基点，在债券存续期第 9、第 10 个计息年度固定不变。
6、 债券发行批准机关及文号： 国家发展和改革委员会“ 发
改财金[2014]658 号”文件批准公开发行。
7、 债券形式： 实名制记账式债券。
8、 计息期限：本期债券计息期限自 2014 年 6 月 25 日起至
2024 年 6 月 24 日止。若投资者在第 5 年期满时行使回售权后发
行人将回售的债券注销，则被注销债券的计息期限到 2019 年 6
月 24 日止，若投资者在第 8 年期满时行使回售权后发行人将回
售的债券注销，则被注销债券的计息期限到 2019 年 6 月 24 日止。
9、 还本付息方式： 每年付息一次，到期一次还本，最后一
期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计
利息，本金自兑付日起不另计利息。
10、 付息日： 本期债券存续期内每年的 6 月 25 日（如遇法
定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后的第一个工作日）。
11、 兑付日：本期债券本金的兑付日为 2024年 6月 25日（如
遇法定节假日或休息日，则兑付工作顺延至其后的第一个工作
日）。若投资者在第 5 年期满时行使回售权后发行人将回售债券
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注销，则被注销的债券兑付日为 2019 年 6 月 25 日，若投资者在
第 8 年期满时行使回售权后发行人将回售债券注销，则被注销的
债券兑付日为 2022 年 6 月 25 日。
12、 债券担保情况： 李留法、李玄煜及李凤娈承诺：同意
以个人全部财产为天瑞集团股份有限公司发行 50 亿元天瑞集
团股份有限公司公司债券的到期兑付（包括本金、利息及其他应
承担的费用）承担连带责任保证。
13、 信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人
主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA+。
14、 上市时间及地点：本期债券已于 2014 年 7 月 7 日在银
行间市场上市交易； 于 2014 年 7 月 30 日在上海证券交易所上市
交易。
二、本期债券本年度付息情况
1、 本年度计息期限： 2018 年 6 月 25 日至 2019 年 6 月 24
日。 逾期未领的债券利息不另行计息。
2、 债权登记日： 2019 年 6 月 24 日。截止该日下午收市后，
本期债券上海证券交易所市场投资者对托管账户所记载的债券
余额享有本年度利息。
3、付息时间： 2019 年 6 月 25 日。
三、 付息办法
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息
办法
托管在……
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