公告日期：2016-04-28

2014年北京市国有资产经营有限责任
公司公司债券
2015 年年度报告
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第一节 重要提示、重大风险提示、目录和释义
一、重要提示
本公司董事、监事及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本公司 2015 年年度报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标
准无保留意见的审计报告。
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二、重大风险提示
（一）受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经
济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期
内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有
一定的 不确定性。
（二）本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受国家政策法规、行
业及市场等不可控因素的影响，发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够资金，
可能将影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本期债券的本息
，债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。
（三）债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债
券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以
及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。在本期债券存续期间，
债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人
在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。 债券持有人认购或购买或通
过其他合法方式取得本期债券之行为均视为同意并接受发行人为本期债券制定的 《债券
持有人会议规则》并受之约束。
（四）作为一家控股型企业，本公司不直接从事经营活动，主要业务由控股子公
司、联营和合营企业完成。公司的业务性质决定了其“投资－培育－成熟－退出－再投
资”的经营和盈利模式，发行人未来会保持投资规模的适度增长，新增投资需要以较多
资金为支持，将使公司面临一定的现金流压力。同时，公司子公司的经营状况、财务
状况、分红政策会直接影响了本公司取得的投资收益，若子公司利润分配减少，也可
能会对本公司现金流状况带来不利影响。
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三、目录
第一节 重要提示、重大风险提示、目录和释义 .......................................................................2
第二节 公司及相关中介机构简介 .............................................................................................7
第三节 公司债券事项 ..............................................................................................................9
第四节 财务和资产情况 .........................................................................................................14
第五节 公司业务和公司治理情况 ...........................................................................................32
第六节 重大事项 ................................................................................................................... 38
第七节 公司及担保人/保证人（如有）2015 年度财务报告 ..................................................... 40
第八节 备查文件目录 ............................................................................................................ 41
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四、释义
在本年度报告中，除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：
常用名词 释义
国资公司/发行人/公司/本
公司
指 北京市国有资产经营有限责任公司
本期债券 指
发行规模为 16 亿元的“2014 ……
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