公告日期：2023-06-30

2014年北京市国有资产经营有限责任公司公司债券

2022年年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“联席主承销商”）作为 2014 年北京市国有资产经营有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”、“14 北国资”或“14 北国资债”）的联席主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金【2011】1765 号）文件的有关规定出具本报告。

重点声明

瑞银证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《北京市国有资产经营有限责任公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为瑞银证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

发行人名称： 北京市国有资产经营有限责任公司

英文名称： Beijing State-Owned Assets Management Company
Limited

注册资本： 1,000,000.00万元

实缴资本： 1,000,000.00万元

法定代表人： 岳鹏

注册地址： 北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B 座 16 层

办公地址： 北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B 座 16 层

邮政编码： 100033

公司网址： www.bsam.com.cn

信息披露事务负责人： 王守业
信息披露事务负责人具

总会计师

体职务：

电话： 010-83751688

传真： 010-66573398

资产管理；项目投资；投资管理。（企业依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经营范围：

经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、债券的主要条款

1、债券名称：2014年北京市国有资产经营有限责任公司公司债券

2、债券简称：14北国资、14北国资债

3、债券代码：124817、1480377

4、发行人：北京市国有资产经营有限责任公司（简称“北国资”、“公
司”或“发行人”）。

5、发行总额：人民币16亿元。

6、债券期限：本期债券为10年期。

7、票面利率：本期债券票面利率为5.90%。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2014年6月25日至2024年6月24日，本期债券付息日为2015年至2024年每年的6月25日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已经按照《2014 年北京市国有资产经营有限责任公司公司债券募集
说明书》的约定，在发行结束后 1 个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。

（二）债券付息及兑付情况

根据北国资与北京银行股份有限公司双榆树支行（以下简称“监管银行”）签订的《专项偿债资金账户监管协议》，北国资应在本期债券付息日或兑付日前 7 个工作日（T-7 日）或之前保证有足额的资金存入偿债账户以支付当期债券本息，监管银行负责核对公司是否将偿债资金足额按时划拨至偿债账户，监管银行将偿债账户中的偿债资金在债券付息日或兑付日前 3 个工作日（T-3 日）划拨至中央国债登记结算有限责任公司指定的债券兑付专用账户。
发行人已于 2022年 6月 16日和 2023年 6月 15日出具了 2022年和 2023年的付
息公告，分别在 2022 年 6 月 27 日（因 2022 年 6 月 25 日为非交易日，顺延至
其后的第一个交易日）和 2023 年 6 月 25 日（银行间）及 2023 年 6 月 26 日
（交易所，因 2023 年 6 月 25 日为非交易日，顺延至其后的第一个交易日）进
行……
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