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公告日期：2015-09-16
2014年河源市润业投资有限公司
公司债券2015年中期报告
本公司董事会及管理层全体成员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
一 、 公司概况
公司名称：河源市润业投资有限公司
公司住所：河源市高新技术开发区管理委员会办公大楼
法定代表人：林剑锋
注册资本：人 民 币 20,000. 0 0 万元
债券事务联系人：黎文思
联系电话： 0762-3600839
企业类型：有 限 责 任 公 司 （国有独资）
经营范围：园区开发、建设与经营服务；实 业 投 资 （具体项目另
行审批）；资本运营和收益管理；资源经营和管理；信息技术咨询服
务 ，广告业务。（以上项目须经审批的，取得审批后方可经营；法律
法规禁止的不得经营）
发 行 人 系 经 河 源 市 政 府 《关于同意成立投资公司的批复》（河府
〔2010) 4 0 号 ）文件批准，于 2010年 4 月 6 日由河源市高新技术开
发区企业服务中心出资设立，发行人的股东为河源市高新技术开发区
企业服务中心，持 股 比 例 为 100% ，实际控制人为河源市高新技术开
发区管理委员会。公司是河源市高新区重要的城市基础设施建设主
体 ，主要负责高新区区内城市基础设施建设，完善区内投资环境。
二、 已发行债券基本情况及是否存在变动情况
1、债券名称： 2014年河源市润业投资有限公司公司债券。
2、债券简称： 14河 润 业 （上交所）、 14河 源 润 业 债 （银行间）。
3、证券代码：127044 (上交所），1480577 (银行间）。
4、主承销商：广州证券股份有限公司。
5、发行总额：人 民 币 9 亿 元 ( _ 9 0 0 ，000，000)。
6、债券期限及利率：本 期 债 券 为 7 年期固定利率债券。本期债
券在存续期内票面利率为6.20%，在债券存续期内固定不变。本期债
券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
7、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。
8、计息期限:本期债券的计息期限为自2014年 12 月 3 日至2021
年 1 2 月 2 日。
9、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，从 第 3
个计息年度开始偿还本金，即自本期债券存续期的第3 至 第 7 个计息
年度末每年按照本期债券发行总额20%的比例偿还债券本金，当期利
息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在债券托管机构托
管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年
度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
10、付息日： 2015年 至 2021年 每 年 的 1 2 月 3 日 （如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作曰）。
11、兑付日：本期债券兑付日为2017年 至 2021年 每 年 的 1 2 月
3 日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。
12、债券担保：本期债券无担保。
13、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体
长期信用等级为M ，本期债券信用等级为M 。
三 、公司财务报告
本公司未经审计的2015年中期财务报表见附件。
四、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿
付风险的情况说明
本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，亦没有迹象表明本
公司未来按期偿付存在风险。
五、本期债券跟踪评级情况说明
联合资信评估有限公司于2015年 8 月 1 4 日公布的发行人评级报
告 。本期债券的信用级别为M 级 ，发行主体信用级别为M 级 ，评级
展望为稳定。
六 、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项
本公司没有正在进行的或未决的涉及或可能涉及影响巳发行债
券还本付息的重大诉讼、仲裁或行政程序，亦不存在任何潜在的或可
能产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或行政程序。
七 、已发行债券变动情况
本公司所发行的上述债券本期无变动。
八 、银行贷款本息有无逾期
无 。
九、募 集 资 金 使 用 情 况 、增 信 措 施 及 其 变 化 情 况 、偿 债 保 障
措 施 执 行 情 况
募集资金使用情况：本期债券募集资金共9 亿元，截 至 2015年
6 月 3 0 日， 巳投入河源市高新区战略性新型材料产业开发项目4.75
亿元。
增信措施及其变化：本期债券未设置担保。
偿 债 保 障 措 施 执 行 情 况 ：近 年 来 ，我司 主营 业 务 收 入 和 净 利
润 有 较 快 的 增 长 ， 我 司 现 有 的 资 金 已 ……
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