公告日期：2021-08-27

江油鸿飞投资（集团）有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、资产受限风险

截至 2021 年 6 月末，公司可供出售金融资产中存在账面价值为 41,619.28 万元的股权
为银行贷款作质押；货币资金中存在 3,821.83 万元的其他货币资金为银行贷款作质押；公司存货中存在账面价值为 726,364.42 万元的待开发土地作为银行贷款和发行债券的抵押物；公司投资性房地产及固定资产中存在账面价值为 315,935.05 万元的房屋及建筑物作为银行贷款和发行债券的抵押物；公司无形资产中存在账面价值为 82,520.04 万元的土地使用权
作为银行贷款的抵押物。公司的受限资产账面价值为 1,170,260.81 万元，占公司 2021 年 6
月末总资产的 49.24%。虽然公司具有较强的独立偿债能力，稳定的业务经营收入和较好的盈利能力，在本次债券存续期内，如公司的经营状况、资产状况及偿付能力发生负面变化，上述受限资产可能减损公司整体变现能力。

二、担保物的担保风险

“15 江油债”、“19 江油 02”债券由公司拥有的国有土地使用权和房产为本次债券本息到
期兑付提供抵押担保，担保范围为本期债券的全部本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。截至本报告出具之日，“15 江油债”、“19 江油 02”本息偿付情况较好。担保物的市场价值稳定，在本次债券存续期内，如果担保物的价值受经济形势、市场供求状况以及自身经营状况影响而变化，而公司又出现偿付危机时，可能会影响债券持有人的利益。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 7
一、 公司基本信息...... 7
二、 信息披露事务负责人...... 7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司经营和业务情况...... 8
六、 公司治理情况......10
第二节 债券事项 ...... 11
一、 公司信用类债券情况 ...... 11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况...... 14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况...... 15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 19
第三节 报告期内重要事项...... 21
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 21
二、 合并报表范围调整 ...... 21
三、 财务报告审计情况 ...... 21
四、 主要会计数据和财务指标 ......21
五、 资产受限情况......22
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 ...... 22
七、 非经营性往来占款或资金拆借 ...... 22
八、 负债情况...... 23
九、 利润及其他损益来源情况 ...... 23
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十...... 24
十一、 对外担保情况......24
十二、 关于重大未决诉讼情况 ...... 24
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 24
一、发行人为可交换债券发行人 ...... 24
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 24
三、发行人为其他……
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