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公告日期：2019-01-07
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2015 年第一期天瑞集团股份有限公司公司债券
2019 年付息公告
由天瑞集团股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2015 年
1月 15日发行的 2015年第一期天瑞集团股份有限公司公司债券
（以下简称“本期债券”）将于 2019 年 1 月 15 日支付自 2018 年
1 月 15 日至 2019 年 1 月 14 日期间（以下简称“本年度”）的利
息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，
现将有关事宜公告如下：
一、 本期债券的基本情况
1、 债券名称：2015 年第一期天瑞集团股份有限公司公司
债券
2、 债券简称及代码：15 天瑞 01，代码 127053
3、 发行人：天瑞集团股份有限公司
4、 发行规模：15 亿元人民币
5、 债券期限和利率： 本期债券为 6 年期固定利率债券，在
本期债券存续期的第 2 年末,发行人有权选择上调本期债券存续
期第 3,第 4 个计息年度的票面利率 0 至 300 个基点(含本数),存
续期第 3,第 4 个计息年度的债券票面年利率为本期债券存续期
前 2 年票面年利率加上上调基点,在债券存续期第 3,第 4 个计息
年度固定不变;在本期债券存续期的第 4 年末,发行人有权选择上
调本期债券存续期第 5,第 6 个计息年度的票面利率 0 至 300 个
基点(含本数),存续期第 5,第 6 个计息年度的债券票面年利率为
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本期债券存续期第 3,第 4 个计息年度的票面年利率加上上调基
点,在债券存续期第 5,第 6 个计息年度固定不变.
6、 债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会“发
改财金[2014]658 号”文件批准公开发行。
7、 债券形式：实名制记账式债券。
8、 计息期限：本期债券计息期限自 2015 年 1 月 15 日起
至 2021 年 1 月 14 日止。若投资者在第 2 年期满时行使回售权
后发行人将回售的债券注销，则被注销债券的计息期限到 2017
年 1 月 14 日止，若投资者在第 4 年期满时行使回售权后发行人
将回售的债券注销，则被注销债券的计息期限到 2019 年 1 月 14
日止。
9、 还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一
期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计
利息，本金自兑付日起不另计利息。
10、 付息日：本期债券存续期内每年的 1 月 15 日（如遇法
定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后的第一个工作日）。
11、 兑付日：本期债券本金的兑付日为 2021 年 1 月 15 日
（如遇法定节假日或休息日，则兑付工作顺延至其后的第一个工
作日）。若投资者在第 2 年期满时行使回售权后发行人将回售债
券注销，则被注销的债券兑付日为 2017 年 1 月 15 日，若投资
者在第 4 年期满时行使回售权后发行人将回售债券注销，则被注
销的债券兑付日为 2019 年 1 月 15 日。
12、 债券担保情况： 李留法、李玄煜及李凤娈承诺：同意
以个人全部财产为天瑞集团股份有限公司发行 50 亿元天瑞集
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团股份有限公司公司债券的到期兑付（包括本金、利息及其他应
承担的费用）承担连带责任保证。
13、 信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人
主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA+。
14、 上市时间及地点：本期债券已于 2015 年 1 月 27 日在
银行间市场上市交易；于 2015 年 2 月 12 日在上海证券
交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息情况
1、 本年度计息期限：2018 年 1 月 15 日至 2019 年 1 月 14
日。 逾期未领的债券利息不另行计息。
2、 债权登记日：2019 年 1 月 14 日。截止该日下午收市后，
本期债券上海证券交易所市场投资者对托管账户所记载的债券
余额享有本年度利息。
3、付息时间：2019 年 1 月 15 日。
三、 付息办法
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息
办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金
由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银
行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺
延。 债券持有人资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇
划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人
资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司
而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公
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司不承担由此产生的任何……
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