公告日期：2021-08-31

北京市朝阳区国有资本经营管理中心

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、建设施工和工程管理风险

发行人在建基础设施项目对未来朝阳区招商引资与经济发展具有重要影响。发行人现有道路及配套工程、观景塔工程、高碑店平改立工程等多个重大基础设施项目处于推进阶段，这些项目虽已获得国家、北京市和朝阳区有关部门批准，并在技术、环保等方面经过充分论证；但由于公司工程项目数量较多，建设规模较大，施工强度较高，均对公司工程建设的组织管理能力和物资设备的技术性能提出了较高要求。总之，项目建设能否按计划完成、项目建成后能否如期投入使用、以及能否确保在项目管理和技术上不出现重大问题，均存在一定的不确定性，可能会对发行人业务的正常开展和未来发展造成影响。

二、管理风险

发行人投资管理的下属企业众多，且分属不同行业，由此在财务管理、规划管理、购销管理、制度建设、企业文化建设等诸多方面，对发行人的统一管控能力提出了较高要求。如果发行人未能有效管理下属企业与较好整合关联企业资源，并逐步形成协同效应、发挥规模优势，可能会对公司未来经营产生不利影响。

三、有息负债规模较大风险

近年来，随着项目投资不断增加，发行人有息债务增长较快。伴随业务规模扩张，未来几年，发行人仍面临较大融资需求，偿债压力也将有所增大，或将面临有息债务规模较大的风险。

四、资本支出压力风险

作为朝阳区最主要的城市基础设施投融资主体，发行人在朝阳区城市基础设施建设方面将继续履行政府投融资职能，未来对资金的需求将不断增加，其中宝嘉恒公司主要负责朝阳区市政道路的征地拆迁、道路工程建设；望京综开负责望京新兴产业区的基础设施建设，同时承担了部分市政道路建设工作。未来，公司仍面临较大的资本支出压力，可能对发行人的盈利能力和偿债水平造成一定影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司经营和业务情况...... 7
六、 公司治理情况...... 9
第二节 债券事项 ...... 11
一、 公司信用类债券结构情况 ...... 11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况...... 13
三、 投资者保护条款在报告期内的执行情况...... 14
四、 报告期内募集资金使用情况 ...... 14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 16
六、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 16
第三节 报告期内重要事项...... 16
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 16
二、 合并报表范围调整 ...... 16
三、 财务报告审计情况 ...... 16
四、 主要会计数据和财务指标 ...... 16
五、 资产受限情况......17
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 ...... 17
七、 非经营性往来占款或资金拆借 ...... 17
八、 负债情况...... 18
九、 利润及其他损益来源情况 ...... 18
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十...... 18
十一、 对外担保情况......18
十二、 关于重大未决诉讼情况 ...... 18
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 19
一、发行人为可交换债券发行人 ...... 19
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 19
三、发行人为其……
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