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公告日期：2018-03-16
2016 年北京市朝阳区国有资本经营管理中心企业债
券 2018 年付息公告
由北京市朝阳区国有资本经营管理中心（以下简称“发行人” ）
于 2016 年 3 月 23 日发行的 2016 年北京市朝阳区国有资本经营管理
中心企业债券（以下简称“本期债券”），将于 2018 年 3 月 23 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日） 开始支付
2017 年 3 月 23 日至 2018 年 3 月 22 日期间的利息。为保证本次付息
工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1．债券名称： 2016 年北京市朝阳区国有资本经营管理中心企业
债券。
2．债券简称及代码： 16 朝国资、 127056。
3．发行人： 北京市朝阳区国有资本经营管理中心。
4．发行总规模和期限： 本期债券的发行总规模是 19 亿元，期限
7 年， 附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
5．债券发行批准机关及文号： 发改财金【 2015】 3142 号文件批
准发行。
6．债券形式： 实名制记账式。
7．债券利率： 本期债券票面年利率为 3.25%，在本期债券存续
期内前 5 年固定不变。在本期债券存续期的第 5 年末，发行人可选择
调整票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券票面年利率为债券存
续期前 5 年票面利率加上/减去调整基点，在债券存续期后 2 年固定
不变。本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。
8．计息期限：本期债券的计息期限自 2016 年 3 月 23 日起至 2023
年 3 月 22 日止。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的计息期
限自 2016 年 3 月 23 日起至 2021 年 3 月 22 日止。
9．付息日： 本期债券的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 3 月
23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；
如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2021
年每年的 3 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1
个交易日）。
10．付息期：自付息日起的 20 个交易日。
11．兑付日： 2023 年 3 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个交易日）；如投资者行使回售权，则其回售部分
债券的兑付日为 2021 年 3 月 23 日(如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第 1 个交易日)；未回售部分债券本金的兑付日为 2023 年
3月 23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日）。
12．信用级别： 经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债
券信用等级为 AAA，发行人长期主体信用等级为 AAA。
13．上市时间和地点： 本期债券于 2016 年 4 月 18 日在上海证券
交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息情况
1． 本年度计息期限： 2017 年 3 月 23 日至 2018 年 3 月 22 日，逾
期未领的债券利息不另行计息。
2．利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 3.25%。
3． 债权登记日为： 本期债券的债权登记日为 2018 年 3 月 22 日。
截止该日下午收市后，本期债券上海证券交易所市场投资者对托管账
户所记载的债券余额享有本年度利息。
4． 付息时间：
集中付息：自 2018 年 3 月 23 日（ 如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个交易日） 起的 20 个交易日。
常年付息： 集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息期结
束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。
三、付息办法
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中
央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债
券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人
资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央
国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时
通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人
及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
1、 通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系
统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证
券公司将利息款划付……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
