查看PDF原文
公告日期：2022-06-30
2016 年北京市朝阳区国有资本经营管理中心企业债券
2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
北京朝阳国有资本运营管理有限公司
主承销商
2022 年 6 月
1
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为 2016 年北
京市朝阳区国有资本经营管理中心企业债券（以下简称“本期债券”）的
主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续
期监管工作有关问题的通知》（ 发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规
定出具本报告。
本报告的内容及信息源于北京朝阳国有资本运营管理有限公司（以
下简称“发行人”）对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具
的专业意见以及发行人向中信建投提供的其他材料。 中信建投对发行人
年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或
投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者
应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中
信建投所作的承诺或声明。
2
一、发行人基本情况
发行人名称 北京朝阳国有资本运营管理有限公司
成立日期 2009 年 5 月 27 日
住所 北京市朝阳区朝阳公园南路 1 号沙排院 4 幢一层 118 房间
法定代表人 慕英杰
注册资本 1000000 万元人民币
经营范围
投资及投资管理；资产管理；企业管理咨询；投资咨询；项目投
资；出租商业用房。（ “1、未经有关部门批准，不得以公开方式
募集资金； 2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；
3、不得发放贷款； 4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担
保； 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；
市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
控股股东 北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会
实际控制人 北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会
二、 本期债券基本要素
债券全称 2016 年北京市朝阳区国有资本经营管理中心企业债券
债券简称 银行间债券市场： 16 朝国资债
上海证券交易所： 16 朝国资
债券代码 银行间债券市场： 1680120.IB
上海证券交易所： 127056.SH
债券期限 7 年期，5 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择
权。
发行规模 19.00 亿元
债券存量 4.0088 亿元
担保情况 无担保
最新信用评级
评级机构： 大公国际资信评估有限公司
最新评级时间： 2022 年 6 月 29 日
债项 AAA，主体 AAA，评级展望为稳定
三、 2021 年度发行人履约情况
（一） 本息兑付情况
3
发行人已通过债券登记托管机构按时足额支付了上一年的应付本
息。发行人不存在应付本息未付的情况。
（二）选择权行使情况
根据《 2016 年北京市朝阳区国有资本经营管理中心企业债券募集说
明书》中关于调整票面利率选择权的约定，发行人有权决定在本期债券
存续期的第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。
根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将不调整本期债券
后 2 个计息年度的票面利率，即 2021 年 3 月 23 日至 2023 年 3 月 22 日
本期债券的票面利率为 3.25% （本期债券采用单利按年计息，不计复利）。
（ 三）发行人信息披露情况
发行人与企业债券相关信息已在均在中国债券信息网和上海证券
交易所网站披露。
（四）募投项目建设情况
根据募集说明书约定，本期债券募集资金用途为 11.9 亿元用于发行
人发起设立的“北京市盈润基金管理中心”进行出资， 7.1 亿元用于补充
发行人流动资金。
截止 2021 年末， 发行人已根据募集说明书约定对北京市盈润基金
管理中心（有限合伙） 完成出资，目前北京市盈润基金管理中心（有限
合伙） 运作良好。
（ 五）持有人会议召开情况
2021 年度，发行人未召开债券持有人会议。
四、发行人偿债能力情况
发行人 2021 年的合并财务报表由致同会计师事务所（特殊普通合
4
伙） 审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（ 致同审
字（ 2022）第 110A015385 号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，
均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人
2021 年度完整的经审计的财务报告及其附注。
（一） 资产负债结构以及偿债指标分析
单位：万元
项 ……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
