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公告日期：2015-03-04
2014 年郑州牟中发展投资有限公司
企业债券上市公告
证券简称： “14 牟中债”
证券代码： 127057
上市时间： 2015 年 3 月 5 日
上市地：上海证券交易所
上市推荐人：国泰君安证券股份有限公司
发 行 人
郑州牟中发展投资有限公司
主承销商
国泰君安证券股份有限公司
二〇一五年三月
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第一节 绪言
郑州牟中发展投资有限公司（ 简称“发行人”或 “公司 ”）已批准该
上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性称述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性负个别的连带责任。
上海证券交易所对 2014 年郑州牟中发展投资有限公司公司债券
（简称“本期债券”） 上市的核准，不表明对该债券的投资价值或投资
者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化等导致的
投资风险， 由购买债券的投资者自行负责。
经东方金诚国际信用评估有限公司 综合评定，发行人的主体信用
级别为 AA；本期债券的信用级别为 AA。 2011 年至 2013 年发行人可
供投资者分配的净利润分别为 1.17 亿元、 14.52 亿元及 22.87 亿元。
本期债券从第三年开始每年按照发行总额 20%的比例等额偿还债券
本金，按此计算本期债券存续期前三年每年应支付利息为 7,480 万元，
后续四年逐年下降，发行人最近 3 个会计年度实现的年均可分配利润
不少于债券一年利息的 1.5 倍。截至 2013 年 12 月 31 日，发行人净
资产（不含少数股东权益）为 42.42 亿元。
第二节 发行人简介
一、发行人概况
名称：郑州牟中发展投资有限公司
住所：郑州市中牟县商都大街 399 号
法定代表人： 仇向阳
注册资本：人民币 36,000 万元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：对城镇基础设施的投资，运营与管理；对新农村建设
的投资，运营与管理；土地整理与开发；房屋租赁；花卉，苗木，建
材，电子设备的销售；生态农业技术开发（以上范围，法律法规定应
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经审批方可经营的项目，凭有效许可证或资质证核定的范围经营，未
获审批前不得经营）。
截至 2013 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产总额为 50.55 亿
元，合并负债总额为 7.55 亿元，合并所有者权益为 42.99 亿元。 2013
年度，公司营业总收入为 15.03 亿元，利润总额为 9.19 亿元，净利润
总额为 9.28 亿元。
二、发行人历史沿革
发行人前身为中牟县现代农业发展投资有限公司，由中牟县农业
经济开发管理站于 2010 年 5 月 10 日出资成立，注册资本 1,000 万元，
经营范围：农业基础设施建设，农产品加工及相关农业项目的投资开
发。根据中牟官渡会计师事务所有限公司所出具的 [2010]第 027 号验
资报告，中牟县农业经济开发管理站于 2010 年 5 月 24 日一次性认缴
人民币 1,000 万元，占注册资本的 100%。 2010 年 5 月 26 日公司取得
中牟县工商行政管理局核发的注册号为 410122000006367 的《企业法
人营业执照》。
2012 年 12 月 29 日，根据《中牟县人民政府关于划转中牟县现
代农业发展投资有限公司股权的批复》（牟政文[2012]326 号）文件，
同意将中牟县农业经济开发管理站所持有的中牟县现代农业发展投
资有限公司股权划转至中牟县国有资产管理局。同日，根据《中牟县
人民政府关于中牟县现代农业发展投资有限公司更名的批复》（牟政
文[2012]327 号）文件，同意将“中牟县现代农业发展投资有限公司 ”
更名为 “郑州牟中发展投资有限公司 ”，公司经营范围：在县政府授权
范围内的城镇基础设施建设开发；农村公路，水利，电力，通讯基础
设施建设开发；集中管理财政建设资金，统筹安排各种专项资金；建
设项目投资管理；国有资产经营；土地整理与开发；房屋租赁；花卉
苗木，建材，电子设备经营；商务信息与咨询服务；生态农业开发。
2013 年 4 月 3 日，中牟县工商行政管理局（中牟）名称变核内字[2013]
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第 11 号文件核准中牟县现代农业发展投资有限公司 ”更名为 “郑州牟
中发展投资有限公司 ”的申请。
2013 年 5 月，根据《中牟县财政局关于增加郑州牟中发展投资
有限公司注册资本的请示》（牟财[2013]30 号），县政府委托财政代中
牟县国资局出资 2 亿元对发行人进行增资，增资后注册资本为 2.1 亿
元。公司经营范围：对城镇基础设施的投资、运营与管理；对新农村
建设的投资、运营与管理；土地整理与开发；房屋租赁……
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