公告日期：2019-12-04

2014 年郑州牟中发展投资有限公司公司债券
2019 年分期偿还本金公告
根据《 2014 年郑州牟中发展投资有限公司公司债券募集说明书》， 2014
年郑州牟中发展投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券” ）附设本金
提前偿还条款。 郑州牟中发展投资有限公司（以下简称“发行人” ）将于 2019
年 12 月 11 日兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作的
顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称： 2014 年郑州牟中发展投资有限公司公司债券。
2、债券简称及代码： PR 牟中债（ 127057）。
3、发行人： 郑州牟中发展投资有限公司
4、发行规模：人民币 10 亿元。
5、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本金分期兑付
条款。
6、债券利率：本期债券采用固定利率，票面年利率为 7.48%。
7、计息期限：本期债券的计息期限为自 2014 年 12 月 11 日至 2021 年 12
月 10 日。
8、付息日：本期债券存续期内每年的 12 月 11 日（遇节假日顺延至其后
的第一个工作日）。
9、上市时间和地点：本期债券于 2015 年 3 月 5 日在上海证券交易所上市
交易。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
债权登记日为 2019 年 12 月 10 日。截至该日下午收市后，本期债券投资
者托管账户所记载的本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。
2、本期分期偿还日
本期债券 2019 年分期偿还日为 2019 年 12 月 11 日。
3、分期偿还方案
本期债券 2017 年至 2021 年每年分别偿还本金 20,000 万元，分别占本期债
券发行总额的 20%。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不
变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据
进行计算。
4、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100 元×（ 1-历次偿还比例）
=100 元×（ 1-20%-20%-20%）
=40 元。
5、开盘参考价调整方式分期偿还日开盘参考价=分期偿还日前收盘价-
100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100 元×20%
=分期偿还日前收盘价-20 元。
特此公告。

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