公告日期：2017-11-30

2014 年芜湖县建设投资有限公司公司债券

分期偿还本金公告

根据《 2014 年芜湖县建设投资有限公司公司债券债券募集说明书》， 2014

年芜湖县建设投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还

条款，在债券存续期第 3、 4、 5、 6、 7 年末分别按照发行总额 20%比例逐年偿还

本金。芜湖县建设投资有限公司（以下简称“发行人”）将于 2017 年 12 月 8 日（如

遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）兑付本期债券发行

总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称： 芜湖县建设投资有限公司公司债券。

2、债券简称： 14 芜建债。

3、债券代码： 127059.SH。

4、发行人： 芜湖县建设投资有限公司。

5、发行规模： 人民币 16 亿元

6、债券期限及还本付息方式： 7 年期，并设置本金提前偿还条款，在债券

存续期的第 3 至第 7 个计息年度末逐年按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本

金。

7、票面利率： 本期债券采用固定利率形式，票面利率为 6.60%，在债券存

续期内固定不变。

8、计息期限： 2014 年 12 月 8 日至 2021 年 12 月 7 日止。

9、付息日： 2015 年至 2021 年每年的 12 月 8 日（如遇法定节假日或休息

日，则顺延至其后的第一个工作日）。

10、兑付日： 2017 年至 2021 年每年的 12 月 8 日（如遇法定节假日或休息

日，则顺延至其后的第一个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2017 年 12 月 7 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载

的本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2017 年至 2021 年每年的 12 月 8 日分别按照债券发行总额

20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至

其后的第 1 个工作日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不

变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进

行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20 %本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100 元×（ 1-本次偿还比例）

= 100 元×（ 1- 20%）

= 80 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20。

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 芜建债 ”。

特此公告。

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