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公告日期：2016-06-28
2014 年芜湖县建设投资有限公司公司债券发行人
2015 年度履约情况及偿债能力分析报告
发行人
芜湖县建设投资有限公司
主承销商
安信证券股份有限公司
二〇一六年六月
重要声明
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为2014年芜湖
县建设投资有限公司公司债券（以下简称“14芜建债”或“本期债券”）
的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券
存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）文件
的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息来自于芜湖县建设投资有限公司对外公布
的《芜湖县建设投资有限公司2015年审计报告》等相关公开信息披露
文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向安信证券提供的其
他材料。安信证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表
明其对本期债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保
证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为安信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所
进行的任何作为或不作为，安信证券均不承担任何责任。
一、 发行人基本情况
公司名称：芜湖县建设投资有限公司
住所：芜湖县湾沚镇湾石路芜湖县公共服务中心三楼
法定代表人：王少明
公司信息披露事务人：吴晓如、姚晶晶
公司联系地址：芜湖县湾沚镇湾石路芜湖县公共服务中心三楼
联系电话：0553-8821737、0553-8821311
传 真：0553-8812375
邮政编码：241100
控股股东：芜湖县人民政府
二、本期债券基本要素
债券名称：2014年芜湖县建设投资有限公司公司债券
交易所市场简称：14芜建债
交易所市场代码：127059
银行间市场简称：14芜湖县建投债
银行间市场代码：1480583
发行日：2014年12月8日
到期日：2021年12月8日
债券余额：160,000.00万元
利率：本期债券票面年利率为6.60%（该利率根据Shibor基准利
率加上基本利差1.91%确定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作
日 全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 在 上 海 银 行 间 同 业 拆 放 利 率 网
(www.shibor.org) 上公布的一年期 Shibor(1Y) 利率的算术平均数
4.69%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存
续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另
计利息。
还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在
本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度分别按照债
券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最
后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款
项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
信用等级：上海新世纪资信评估投资服务有限公司在本期债券的
存续期内对本期债券每年进行定期跟踪评级或不定期跟踪评级。上海
新世纪资信评估投资服务有限公司于2015年6月26日出具《2014年芜
湖县建设投资有限公司公司债券跟踪评级报告》，本期债券的信用级
别为 AA，公司主体长期信用级别为 AA，评级展望为稳定。
发行对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点在银行间债
券市场公开发行的部分，向境内机构投资者（国家法律、法规禁止购
买者除外）公开发行；通过上海证券交易所协议发行的部分，向在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户的机构
投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。
三、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已经按照本期债券募集说明书的约定，向国家有关主管部
门提出在经批准的场所上市或交易流通的申请。本期债券于2014年
12月16日在银行间市场上市流通，简称“14芜湖县建投债”，证券代码
为1480583.IB；于2015年1月5日在上海证券交易所上市流通，简称“14
芜建债”，证券代码为127059.SH。
（二）募集资金使用情况
本期债券募集资金共16亿元，全部用于新芜开发区及城东新城产
城一体化项目、芜湖县公共租赁房及廉租房建设项目和春江苑四期安
置房项目。截止2015年12月31日，本期债券所募集的16亿元中， 7.963
亿元已用于新芜开发区及城东新城产城一体化项目；5.972亿元已用
于芜湖县公共租赁房及廉租房建设项目；1.991亿元已用于春江苑四
期安置房项目。募集资金使用用途和计划与募集说明书一致。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
