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公告日期：2014-12-31
2014 年芜湖县建设投资有限公司
公司债券上市公告书
证券简称： 14 芜建债
上市代码： 127059
发行总额： 人民币 16 亿元
上市时间： 2015 年 1 月 5 日
上市地点： 上海证券交易所
主承销商（上市推荐人）
（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）
2014 年 12 月
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第一节 绪言
重要提示：芜湖县建设投资有限公司（下称“芜湖县建投”、“公司”或
“发行人”）董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误
导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，不表明
对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。 因公司经营与
收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
本期债券评级为 AA，发行规模为人民币 16 亿元；公司截至 2013 年 12 月
31 日的净资产为 1,087,168.38 万元，本期债券发行后公司累计债券余额为 16
亿元，占净资产的比例为 14.72%；本期债券发行前，公司最近三个会计年度实
现的年均可分配利润为 45,082.31 万元， 不少于本期债券 16 亿元一年利息的 1.5
倍。
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第二节 发行人简介
一、发行人概况
公司名称：芜湖县建设投资有限公司
法定代表人：王少明
住所：芜湖县湾沚镇湾石路芜湖县公共服务中心三楼
注册资本：136,000 万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：集中管理财政性建设资金、统筹安排各种专项资金、融资、投资、
组织实施交通、水利、市政及其他政府性建设项目投资、采购各类建筑材料和固定
资产、土地开发整理、房地产开发和销售、受国资委委托经营国有资产（涉及许可
证凭有效许可证经营）。
发行人成立于 2001 年 3 月 23 日，系芜湖县人民政府出资设立的国有独资有限
责任公司，为芜湖县最重要的国有资产经营主体和基础设施建设主体。公司在县政
府授权下，经营和管理所属的国有存量资产，通过探索市场化经营模式，实现保值
增值；授权从事芜湖县境内的土地一级开发，服务县域经济建设；根据芜湖县发展
规划，实施对交通、水利等城乡基础设施项目的投资建设；承担芜湖县公共租赁房、
廉租房等保障性住房建设；新芜经济开发区基础设施、厂房宿舍、商业配套的建设
及经营。
截至 2013 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,645,533.54 万元，负债总额
558,365.16 万元，所有者权益 1,087,168.38 万元，资产负债率为 33.93%。 2013 年度，
发行人实现主营业务收入 189,105.91 万元，净利润 51,314.54 万元，经营活动产生
的现金流量净额 12,219.73 万元。
二、发行人历史沿革
发行人系根据芜湖县人民政府《关于成立芜湖县建设投资有限公司的通知》（芜
政秘〔2001〕1 号），由芜湖县人民政府出资 4,000 万元设立，其中，土地使用权出
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资 4,000 万元，占注册资本的比例为 100%。此次出资业经芜湖恒盛会计师事务所出
具的芜恒会验字（2001）116 号验资报告审验。发行人于 2001 年 3 月 23 日取得芜
湖县工商行政管理局核发的 3402211000450 号《企业法人营业执照》。
2004 年 6 月 11 日，根据芜湖县人民政府芜政〔2004〕56 号文批复及修改后的
公司章程，芜湖县人民政府以无形资产和实物对发行人增资 1,500 万元，其中无形
资产增资 1,000 万元，实物增资 500 万元，增资后公司注册资本为 5,500 万元。此
次增资业经芜湖恒盛会计师事务所出具的芜恒会验字（2004）63 号验资报告审验。
2005 年 9 月 22 日，根据芜国资委〔2005〕 03 号文的批复和修改后的公司章程，
县国资委对公司增资 16,500 万元，其中实物增资 5,000 万元、无形资产增资 6,000
万元、未分配利润转增 5,500 万元，增资后公司注册资本为 22,000 万元。此次增资
业经安徽南方会计师事务所出具的安南会变验字（2005）第 72 号验资报告审验。
2006 年 6 月 12 日，根据芜湖县国资委《关于同意对县建设投资有限公司投资
的批复》（芜国资委〔2006〕09 号）和修改后的公司章程，县国资委以无形资产对
发行人增资 31,500 万元，增资后公司注册资本为 53,500 万元。此次增资业经安庆
信德……
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