公告日期：2017-12-01

2014年遵义市投资(集团)有限责任公司公司

债券 2017 年分期偿还本金公告

根据《 2014 年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券募集

说明书》， 2014 年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券（以

下简称“本期债券”）附加本金提前偿还条款， 即自本期债券存续

期第 3 年起， 逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本

金， 遵义市投资(集团)有限责任公司（以下简称“发行人”） 将于

2017 年 12 月 11 日（本次债券兑付日原定为 2017 年 12 月 9 日，

因 2017 年 12 月 9 日为休息日， 故兑付日顺延至其后第 1 个工作

日）兑付本期债券发行总额 20%的本金。 为保证分期偿还本金工

作的顺利进行， 现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券基本情况

（一）债券名称： 2014 年遵义市投资(集团)有限责任公司公

司债券

（二） 债券简称： 14 遵义投， 本次分期偿还本金后， 债券

简称变更为“ PR 遵义投”。

（三） 债券代码： 127060.SH

（四） 发行人： 遵义市投资(集团)有限责任公司

（五） 发行总额： 人民币 16 亿元

（六） 债券期限及还本付息方式： 本期债券为 7 年期债券，

同时附加本金提前偿还条款， 即自本期债券存续期第 3 年起， 逐

年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。 本期债券采

用单利按年计息， 不计复利， 逾期不另计利息。

（七）债券利率： 本期债券采用固定利率形式， 票面年利率

为6.45%。

（八）付息日： 本期债券的付息日为 2015 年至 2021 年每年

的 12 月 9 日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1

个工作日）。

（九）兑付日： 本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年

的 12 月 9 日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1

个工作日）。

二、 本期债券分期偿还本金情况

（一） 债权登记日

2017 年 12 月 8 日。 截至该日下午收市后， 本期债券投资

者托管账户所记载的本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑

付。

（二） 分期偿还方案

本期债券将于 2017 年 12 月 11 日按照债券发行总额 20%的

比例偿还本金， 到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时， 投资者账户中的债券持

仓数量保持不变， 每张债券对应的面值相应减少。 债券应计利息

以调整后的债券面值为依据进行计算。

（三） 债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前， 本期债券面值

= 100 元×（1-历史偿还比例-本次偿还比例）

= 100 元×（1-0%-20%）

= 80 元。

（四） 开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20 %

= 分期偿还日前收盘价-20

三、 本次兑付兑息相关机构

（一） 发行人： 遵义市投资(集团)有限责任公司

联系地址： 贵州省遵义市汇川区北海路遵投大厦 15 楼财务部

联系人： 何小琴

联系电话： 0851-28478306

传真： 0851-28478319

邮政编码： 563000

（二） 主承销商： 国海证券股份有限公司

联系地址：北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 1505

室

联系人： 许超

联系电话： 010-88576898

传真： 010-88576900

邮政编码： 100044

（三）托管人： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系人： 徐瑛

地址： 上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系电话： 021-68870114

邮政编码： 200120

特此公告。

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