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公告日期：2015-02-06
2014年遵义市投资（集团）有限责任公司
公司债券上市公告书
证券简称：14遵义投
上市代码：127060
上市时间：2015年2月9日
上市地：上海证券交易所
上市推荐人：国海证券股份有限公司
发 行 人：遵义市投资（集团）有限责任公司
上市推荐人：
二 O 一五年二月
第一节 绪言
重要提示：遵义市投资（集团）有限责任公司（以下简称“发行
人”或“本公司”）董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在
任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性
附个别的和连带的责任。
上海证券交易所（以下简称“上证所”）对本期债券上市的核准，
不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者
保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投
资者自行负责。
经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA，
发行人的主体信用等级为 AA。根据中汇会计师事务所出具的审计报
告，截至 2013 年 12 月 31 日，发行人资产总额为 164.93 亿元，负债
总额 48.08 亿元，所有者权益为 116.85 亿元，资产负债率 29.15%；
2013 年度，发行人实现营业收入 3.03 亿元，净利润 1.53 亿元。债券
上市前，发行人近三年平均可分配利润为 2.48 亿元，不少于本期债
券一年利息的 1.5 倍。
第二节 发行人简介
一、发行人概况
公司名称：遵义市投资（集团）有限责任公司
成立日期：2003 年 3 月 20 日
注册资本：人民币贰亿元整
法定代表人：余明江
企业类型：有限责任公司（国有独资）
住所：遵义市汇川区北海路遵投大厦
经营范围：投资、融资、资产经营、房地产开发及销售、建材经
营、独资或合资开发项目、土地收储、城市开发。
发行人是遵义市人民政府出资设立的，具有独立法人资格、实行
独立核算、自主经营、自负盈亏的国有独资公司。公司承担着遵义市
国有资产投资、经营、保值和增值及城市基础设施建设、运营的职责。
二、发行人历史沿革
遵义市投资（集团）有限责任公司前身为遵义市城市建设投资经
营有限责任公司，是经遵义市人民政府办公室发文（遵府发[2003]4
号）批准，于 2003 年 3 月 20 日成立的国有独资公司，注册资本人民
币贰亿元整， 《企业法人营业执照》注册号为 520300000025178 号。
2008 年，经遵义市人民政府办公室遵府办发[2008]23 号文《市
人民政府办公室关于政府资产整合有关事项的通知》批准，遵义市人
民政府将贵州省遵义汽车运输（集团）有限责任公司 100%的国有股
权和遵义市物资（集团）有限责任公司 58.89%的国有股权整体划转
给遵义市城市建设投资经营有限责任公司。
2010 年 12 月 28 日，经遵义市人民政府批准，遵义市城市建设
投资经营有限责任公司更名为遵义市投资（集团）有限责任公司。
遵义市投资（集团）有限责任公司现持有遵义市工商行政管理局
颁发的注册号为 520300000025178（1-1）的《企业法人营业执照》，
注册资本为人民币贰亿元整。
三、发行人面临的主要风险
（一）经营风险
发行人性质为国有企业，与政府之间的关系非常紧密，政府对公
司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，
同时，发行人土地一级开发业务具有不确定性，受市场影响较大，从
而在一定程度上影响公司的运营和发展，风险转移能力相对较弱。
（二）管理风险
发行人投资管理的下属企业涉及行业广泛，对发行人在财务管
理、规划管理、购销管理、制度建设、企业文化建设等诸多方面的统
一管理水平提出了较高要求。如发行人未能持续保持高效的管理能
力，较好地整合相关企业资源，并逐步形成协同效应，发挥规模优势，
可能将对企业的未来经营发展产生不利影响。
（三）持续融资的风险
发行人的投资项目建设周期长、投资规模大、投资回收周期长。
随着发行人大批项目进入建设期和投入高峰期，公司将面临持续性融
资需求，使公司未来面临一定的筹资压力。发行人外部融资以银行贷
款为主，一旦银行贷款的融资成本和融资条件发生不利于发行人的变
化，将对发行人的持续融资能力产生不利影响。
（四）财务情况的风险
发行人资产以存货和其他应收款为主，变现能力较弱，资金流量
受往来款等占用较多，同时发行人对外担保金额较大，可能对发行人
的日常经营能力产生不利影响。
第三节 债券发行概要
一、发行人：遵义市投资（集团）有限责任公司。
二、债券名称：2014 年遵义市投资（集团）有限责任公司公司
债券（交易所市场简称……
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