公告日期：2019-12-18

2014 年山东省博兴县鑫达建设投资开发有限公司公司债券
2019 年分期偿还本金提示性公告
根据《 2014 年山东省博兴县鑫达建设投资开发有限公司公司债
券募集说明书》， 2014 年山东省博兴县鑫达建设投资开发有限公司公
司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款， 本期债券
的本金在本期债券存续期的第 3 年至第 7 年分期兑付，第 3 年至第 7
年每年年末分别兑付本期债券本金的 20%。山东省博兴县鑫达建设投
资开发有限公司（以下简称“发行人”）将于 2019 年 12 月 23 日兑付
本期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，
现将有关事宜公告如下： ：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称： 2014 年山东省博兴县鑫达建设投资开发有限公司
公司债券。
2、证券简称及代码： PR 博兴债，代码 127062。
3、发行人： 山东省博兴县鑫达建设投资开发有限公司。
4、发行总额： 人民币 10 亿元。
5、债券期限： 本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本金
提前偿还条款。
6、债券发行批准机关及文号： 国家发展和改革委员会“发改财
金[2014]2720 号”文件批准发行。
7、债券利率： 本期债券票面利率为 8.00%，在该品种债券存续
期内固定不变。
8、计息期限： 本期债券计息期限自 2014 年 12 月 22 日至 2021
年 12 月 21 日。
9、付息日： 本期债券付息日为 2015 年至 2021 年每年的 12 月
22 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。
10、兑付日： 本期债券兑付日为 2017 年至 2021 年每年的 12 月
22 日（上述兑付日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
债权登记日为 2019 年 12 月 20 日。截至该日下午收市后，本期
债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中， 20%比例的本金将被
兑付。
2、分期偿还方案
本期债券 2017 年至 2021 年每年分别偿还本金 20,000 万元、 20,000
万元、 20,000 万元、 20,000 万元和 20,000 万元，分别占本期债券发
行总额的 20%、 20%、 20%、 20%和 20%（遇法定节假日或休息日顺
延至其后的第 1 个工作日），到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数
量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=60 元- 100 元×本次偿还比例
= 60 元-100 元×20%
=40 元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20 。
特此公告。

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